Eastroc — Enerji içeceği gelirinde daralma
Eastroc’un enerji içeceği geliri üçüncü çeyrekte %9 geriledi. Dönüşüm kaynaklı operasyonel zorlukların aylar değil yıllar sürebileceği öngörülüyor ve 2026-2028 hisse başı kâr tahminleri kesildi.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
2047 yazı
(Sayfa 100)
Çip ve Yapay Zeka — Robot halka arz dalgası
Yerli insansı robot şirketleri halka arz sürecini hızlandırırken Tesla'nın Optimus üretim hatları 2027'de devreye girmeye hazırlanıyor.
SMCI — F4Q26 marj sürprizi
SMCI dördüncü çeyrekte brüt marjını %17,6'ya çıkardı ve beklentileri ikiye katladı. 2027 mali yılının ilk çeyreği için gelir hedefi 14,5-15,5 milyar dolar, piyasa beklentisi ise 11,8 milyar dolar. 2027 mali yılı hedefi 65-72 milyar dolar.
Mini Max — Focus List girişi
MiniMax, Çin/HK Focus List'ine eklendi. M3'ün zayıf kodlaması eleştirilse de Eylül-Ekim'deki M3 Pro ve üst sıralardaki H3 video modeli asıl büyüme katalizörleri, 2026 ARR beklentisi 1 milyar dolar.
Nvidia — Rubin rampasının şekli
Goldman Sachs, Nvidia'nın 3Ç rehberliğini Street'in yüzde 12 üzerinde verebileceğini öngörüyor. Yatırımcı odağı 500 milyar dolarlık finansman platformu ve Rubin rampasının şeklinde olacak.
SMCI — F4Q26 marj gücü
SMCI, dördüncü çeyrekte hisse başı 1,70 dolar karla brüt marjı %17,6'ya çıkardı. F1Q27 gelir rehberliği 14,5-15,5 milyar dolarla piyasa beklentisini (11,8 milyar dolar) aştı, 2027 mali yılı hedefi ise 65-72 milyar dolar.
AI — Rubin içerik sıçraması
FIT Hon Teng 1H26'da operasyonel karda beklentiyi kaçırdı ama tam yıl hedeflerini korudu. Rubin platformuyla AI gelirinin 2027'de toplam cironun %25'ine çıkması bekleniyor.
Analog Devices — Endüstriyel-İletişim Segmentlerinden Yukarı Yönlü Döngü
Analog Devices, 19 Ağustos'ta açıklayacağı mali üçüncü çeyrekte Endüstriyel ve İletişim segmentlerinin öncülüğünde güçlü sonuçlar sunmaya hazırlanıyor. Oppenheimer, Outperform tavsiyesini ve 450 dolar hedef fiyatını koruyor.
Nvidia — Üçüncü taraf sermaye modeli
Nvidia'nın Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs ve KKR ile kurduğu finansman yapısı, yapay zeka altyapısına 500 milyar dolara kadar üçüncü taraf sermaye akışını hedefliyor. Satıcı finansmanından konsorsiyum temelli modele geçiş, yapay zeka altyapısı kurulumunun finansman süresini
Nvidia — döngüsel finansman endişelerine yanıt
Nvidia, Apollo ve BlackRock gibi devlerle 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapı girişimi başlattı. Girişimin yapısı, döngüsel finansman endişelerini hafifletebilir ancak fonların tamamı henüz taahhüt edilmiş değil.
AI — 2Ç26 beklenti dahilinde
FII 2Ç26'da gelirini çeyreklik %22 artışla 307 milyar RMB'ye çıkardı. Faaliyet karı yıllık %101 yükselirken, AI sunucu sevkiyatları GPU'da 3,2 kat, ASIC'te 3 kat büyüdü.
Core Weave — Net kar marjı iyileşmesi
Wells Fargo analistleri, CoreWeave (CRWV) için Overweight tavsiyesini koruyarak 12 aylık hedeffiyatı 160 dolara yükseltti ve marj hikayesinin netleşmeye başladığını savundu.
Nvidia — AI fabrikası finansmanı
Nvidia, 6 kurumsal ortakla 500 milyar dolarlık potansiyel AI fabrikası yatırımını mobilize ediyor. Üçüncü parti sermaye döngüsellik endişelerini azaltırken, %35 gelir paylaşımı FY29 hisse başı kara %10 katkı yapabilir.