Madencilik — Konjonktür baskısında elektronik kumaş ve Afrika büyümesi
Yapı malzemeleri sektöründe 2026 ilk yarısında konjonktüre duyarlı alanlar baskı altındayken elektronik kumaş, Afrika yapı malzemeleri ve yeni malzemeler büyümeyi sürdürdü.
Hisse Analiz
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
5464 yazı
(Sayfa 55)
Petrol — Dar stoklarla güçlü rafineri marjları
Ürün stokları haftalık artışa rağmen dar seyrediyor. Evercore ISI ham petrolde beklentilerin altında kalan stok düşüşü nedeniyle boğa yönü işaret ediyor. Distilat crackleri mevsimsel talep ve güçlü ihracat çekimiyle yükselmeye devam ediyor.
Comcast — Ayrışma öncesi tahmin indirimleri ve değer açılımı beklentisi
Deutsche Bank, 3Q kazançları öncesinde modelini güncellediğini ve konsolide FAVÖK tahminlerinin 2026 için yüzde 0,6 ve 2027 için yüzde 0,3 azaltıldığını belirtiyor.
Gıda — Et ticaretinde fiyatlama dinamikleri
NeoFeed’in 14 Eylül tarihli haberine göre zayıflama kalemlerinin yükselişi Heineken’i endişelendirmiyor. Meio&Mensagem’nın 14 Eylül tarihli haberine göre Heineken, 15 yıllık sponsorluğun ardından Rock in Rio’dan ayrıldı.
Enerji — 2027 kapasite sıkışması
JPMorgan, bu hafta ABD rig sayısı konumlanımını 2027 Kuzey Amerika kazanç tablosu açısından giderek daha yapıcı bir halde görüyor ve sektörün aktivite normalizasyonundan daha belirgin bir sıkışma döngüsüne doğru ilerlediğini vurguluyor.
Elektronik — AI sunucu talebi
Tayvan teknoloji şirketlerinin ağustos ayına ilişkin aylık satış verileri, Japonya'nın elektronik bileşen şirketleri için temmuz-eylül döneminde sağlam bir ilerleme olasılığına işaret ediyor.
Eli Lilly — GLP-1 hacim ivmesi ve Foundayo lansman gücü
IQVIA verilerine göre 4 Eylül'de biten hafta için Zepbound haftalık TRx yüzde 2,5 ve Mounjaro yüzde 2,4 artış kaydetti. Foundayo ise 47,5 bin TRx'e ulaşıp haftalık bazda yüzde 7 yükseldi. 4 Eylül'de biten haftaya ilişkin IQVIA verisinde Zepbound TRx yüzde 2,5, Mounjaro ise yüzde 2,4 haftalık değişim
Pharmaron Beijing — CDMO gelir artışıyla tahmin revizyonu
Pharmaron (300759.SZ) için Morgan Stanley, 1H26 sonuçları sonrası yapılan yatırımcı görüşmeleri doğrultusunda daha yüksek CDMO gelir varsayımlarını yansıtmak üzere 2026-30 kazanç tahminlerini yüzde 1-4 oranında yukarı revize etti ve hedef fiyatını ile senaryo değerlerini yüzde 1-7 aralığında yükselt
Otomotiv — BEV penetrasyon artışı
Jefferies'e göre Avrupa'da Ağustos BEV kayıtları yıllık bazda yüzde 49 artarken penetrasyon 8,1 puan yükselerek yüzde 28,3 seviyesine çıktı. Pay kayıpları Toyota, Hyundai-Kia ve Çinli üreticilerin lehine gerçekleşti.
Palantir — Kurumsal AI talebi
UBS, Palantir'in yazılım talebinin şirketin karşılama kapasitesinin önünde gittiğini, müşterilerin platformu operasyonel karar alma ve AI model ince ayarı için genişlettiğini belirtiyor. Banka hedef fiyatı 250 dolara yükseltip al tavsiyesini korudu.
Costco — Marj görünümü
RBC, Costco'nun dördüncü çeyrek brüt marjında yakıt ve nakliye kaynaklı baskı bekliyor. Tarife iadeleri ve LIFO etkisi dengeleyebilir. Şirket üyelerine iade etmeyi planladığı tarifeleri, geri ödeme zamanlaması ve davalara bağlı olarak değerlendiriyor.
Costco — Akaryakıt marj baskısı ve tarife iadeleri
RBC, Costco'nun dördüncü çeyrek brüt marjının akaryakıt ve nakliye maliyetleriyle yatay kalacağını, tarife iadelerinin baskıyı kısmen dengeleyeceğini öngörüyor.
Vertex Pharmaceuticals — Beşinci büyüme kolonu ve yakın katalizör dalgası
JPMorgan, Vertex Pharmaceuticals için Değerlendirilmiyor durumundan Fazla Ağırlık derecelendirmesine geçiyor ve Aralık 2027 için 560 dolarlık bir hedef fiyat belirliyor. Crinetics alımı endokrinolojide beşinci büyüme kolonu eklerken önümüzdeki 9-12 ay katalizör açısından zengin bir dönem sunuyor.