Çip ve Yapay Zeka — İnsansı robot parça teslimatlarında artış
Tesla’ın insansı robot seri üretimine hazırlığı hızlanırken Zheshang Securities dördüncü çeyreği kapasite artırımı için kritik doğrulama dönemi olarak görüyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6501 yazı
(Sayfa 406)
BYD — Küresel genişleme ivmesi
BYD temmuzda 419 bin araç sattı, ihracat 180 binle rekor kırdı. İkinci nesil blade batarya geçişi yıl sonunda tamamlanacak, bu da yurt içi satışları destekleyebilir.
Eastroc Beverage (Group) — Güçlü fiyatlama ortamı
Eastroc'un ilk yarı geliri 12,4 milyar yuanı buldu, net kâr yüzde 20'nin üzerinde arttı. Şirket 2026-2028 için en az yüzde 80 temettü ödeme oranı ve H hisselerinde yüzde 10'a kadar geri alım planladı.
Huafon Chemical — Spandeks döngüsünde marj genişlemesi
Huafon Chemical'ın yarıyıl net kârı yıllık yüzde 101,64 artışla 1,983 milyar yuan oldu. Spandeks fiyatlarındaki toparlanma ve adipik asit marjlarındaki iyileşme kârlılığı destekledi.
Zhejiang Yinlun Machinery — Üç boyutlu genişleme stratejisi
Zhejiang Yinlun Machinery, ısı yönetimindeki köklü geçmişini AI altyapısına taşıyor. Kuzey Amerika'daki elektrik açığı ve sıvı soğutma talebi, şirketin büyüme hikâyesini destekliyor.
Shandong Sinocera — Güçlü fiyatlama gücü
Shandong Sinocera, zirkonya tozu fiyatlarını yüzde 10-40 artırdı. Hammadde maliyetleri yükseliyor, şirket fiyat artışını geçiriyor. MLCC talebi AI sunucularıyla büyüyor, Japon rakiplerin tedarik kesintileri pazar payını genişletebilir.
Apple — Tedarik zinciri marj baskısı
Apple'ın tedarik zinciri sorunları ve artan bellek fiyatları nedeniyle brüt marjlarındaki daralma 2027 mali yılına kadar sürebilir. UBS, şirketin Aralık çeyreği brüt marj tahminini %45,9'a çekti ve hisse için nötr tavsiyesini korudu.
Yum! Brands — Taco Bell sonrası toparlanma tezi
Taco Bell'deki gıda güvenliği kaynaklı geçici baskılara rağmen Yum! Brands'ın güçlü büyümeye dönüşü bekleniyor. UBS, hisse için satın alma tavsiyesini ve 180 dolar hedef fiyatını korudu.
Bristol-Myers Squibb — Katalizör gecikmeleri bant aralığı riski
Bristol-Myers Squibb'in milvexian AFib ve Cobenfy lansmanlarındaki gecikmeler hisseyi bant aralığında tutabilir. RBC Capital Markets hedef fiyatı 64 dolara yükseltti ve 2026 gelir tahminini 50 milyar dolara revize etti.
Yum! Brands — Taco Bell toparlanma sinyali
Yum! Brands ikinci çeyrek sonuçları beklentilerden iyi geldi. Taco Bell'de Cyclospora sonrası toparlanma hızlanırken, RBC Capital Markets hedef fiyatı 170 dolara yükseltti.
Amazon — AWS yapay zeka ivmesi
Amazon Web Services'in yapay zeka kaynaklı yıllık geliri 25 milyar dolara ulaşırken, toplam sipariş birikimi 496 milyar dolara yükseldi. UBS, AWS'in büyüme ivmesinin ikinci yarıda %39, gelecek yıl ise %40'ın üzerinde olabileceğini ve marjların genişleyeceğini öngörüyor.
Reddit — Arama baskısına karşı büyüme tezi
Reddit, arama trafiğindeki zayıflamaya rağmen reklam ürünleri, uygulama içi kullanıcı değeri ve potansiyel AI lisans anlaşmalarıyla büyüme potansiyeli taşıyor. Wedbush hedef fiyatı 221 dolara indirirken Outperform tavsiyesini koruyor.
Amazon — ROIC yol haritası
Amazon, 2026 yılı sermaye harcamalarını 220 milyar dolara yükseltirken ROIC için net bir yol haritası çizdi. Güçlü Q2 bilançosu ve AWS büyümesi yatırımcıların odağında.