Tüketim — Ulusal Gün tatilinde seyahat talebi
Ulusal Gün tatilinde ülke genelindeki bölgeler arası kişi hareketliliğinin 2,1 milyar kişiyi aşması bekleniyor ve China Merchants Securities turizm zincirine olumlu bakıyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6270 yazı
(Sayfa 337)
Estee Lauder — 2027 görünümü
Estee Lauder, önümüzdeki hafta açıklayacağı mali 2027 tam yıl görünümünde Mayıs ayındaki öncü beklentilerini koruyabilir. RBC Capital Markets, şirketin büyüme ve marj hedeflerinin dayandığı varsayımların büyük ölçüde geçerli olduğunu belirtiyor.
China Literature — IP operasyonları büyüme motoru
China Literature'ın IP operasyonları 2026'nın ilk yarısında gelirini yıllık yüzde 42 artırdı. Kısa ve yapay zeka animasyonlu dramalar 2,3 kat büyürken, UBS şirketin 2026-28'de yüzde 15 gelir bileşik büyüme kaydedeceğini öngörüyor.
Meituan — Hızlı UE toparlanması
Yemek teslimatında birim ekonomi Temmuz'da beklenenden hızlı toparlandı. Meituan'ın UE'si 0,2-0,4 RMB bandına çıkarken AOV iyileşmesi ve sübvansiyon normalizasyonu sezonluk maliyet artışını dengeledi. Rekabet mağaza içi segmentte yumuşuyor.
Roblox — Yaz sezonu etkileşim zirvesi
Roblox'ta hafta sonu zirve eş zamanlı kullanıcı sayısı 21,2 milyona çıkarak haftalık bazda %6 arttı. Yeni mini-hit +1 Speed Monkey Escape 1,2 milyon CCU'ya ulaştı ancak zirve sonrası geriledi. Uzun kuyruk içeriğinin payı artıyor.
PCG — Yangın reformu yeniden fiyatlama fırsatı
JPMorgan, California'daki yangın yükümlülüğü reformunun ağustos sonunda geçme ihtimalini en yüksek senaryo olarak görüyor. PCG'nin 9.1x'ten 11-12x seviyelerine yeniden fiyatlanabileceğini, Eylül call spread'lerinin bu potansiyeli yakalamak için uygun araç olduğunu belirtiyor.
Nvidia — uzun vade tezi
Nvidia'nın mali ikinci çeyrek sonuçları güçlü gelebilir ancak yatırımcıların odağı pazar payı, döngüsel finansman endişeleri, marj eğilimi ve Vera Rubin platformunun ikinci yarıdaki katkısı gibi uzun vadeli büyüme dinamiklerinde olacak.
Angel Yeast — Maya proteini yeni büyüme motoru
Angel Yeast, maya proteininde ilk hamle avantajıyla küresel protein talebindeki büyümeden faydalanıyor. Şirket kapasitesini 2030'a kadar 100 bin tona çıkarmayı planlıyor, hedef fiyat 46,6 RMB.
Micron Technology — Geri alımda temkin
Micron Technology (MU) yatırımcı görüşmelerinde yeni geri alım ayrıntısı vermedi ancak sermaye tahsisi mesajı büyük ölçüde değişmedi. Şirket, öncelikle coğrafi çeşitlendirmeyi desteklemek amacıyla işe yapılan yatırımların önümüzdeki birkaç yıl boyunca en üst önceliği olmaya devam edeceğini yineledi.
Kweichow Moutai — Güçlü fiyatlama ortamı
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyreği son yılların en sert daralmasına sahne oldu. Gelir yüzde 5,2, net kâr yüzde 6,9 gerilerken, i Moutai kanalındaki patlama dikkat çekti. Şirket, 2026 tahminlerini aşağı çekti; 2027-28 için beklentisini hafif yukarı revize etti.
Yılı Chuanning Biotechnology — Güçlü fiyatlama ortamı
Yılı Chuanning Biotechnology, antibiyotik ara maddeleri ve sentetik biyoloji alanındaki çift motorlu stratejisiyle dikkat çekiyor. 6-APA fiyatlarındaki toparlanma ve sentetik biyoloji ürünlerindeki kapasite artışı, şirketin 2026-2028'de net kârını büyütmesini sağlayabilir.
Satellite Chemical — Hafif hidrokarbon maliyet avantajı
Satellite Chemical 2026 ilk yarıda net kârını yıllık yüzde 126,94 artırdı. Orta Doğu'daki gerginlikler petrol fiyatlarını yükseltirken, şirketin etan bazlı kraker maliyeti ABD doğal gazına endeksli olduğu için rakiplerine fark attı.
Nvidia — Rubin öncesi güven sinyalleri
Nvidia'da beklenti üstü sonuçlar artık tek başına katalizör değil. Odağın Rubin ürün döngüsü, marj görünümü ve 2027 talep ivmesine kaydığı bir döneme giriliyor.