Microsoft — Azure büyümesinde hızlanma beklentisi
Microsoft’ın Azure geliri 2027 mali yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %48 büyüdü ve beklentiyi aştı, gelir ile kâr kalemlerinin tümü konsensüsün üzerinde geldi.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4087 yazı
(Sayfa 42)
Diamondback Energy — Barnett'te geliştirme aşamasına geçiş
Midland’da yönetimle yapılan toplantının ardından Barnett programında üretkenlik ve maliyet güveni arttı. Fit başına 800 dolarlık sondaj ve tamamlanma maliyeti hedefine ulaşılırsa Barnett ekonomisinin Midland çekirdeğiyle rekabet etmesi bekleniyor.
Lumentum — Eylül çeyreğinde OCS hızlanması
Lumentum’ta Eylül çeyreğinde OCS gelirinin ilk kez 100 milyon doları aşması bekleniyor. 2029 mali yılına kadar hisse başına kârın 60 doların üzerine çıkması yüksek olasılıklı görünüyor.
Western Digital — Nearline eksabaytta yeniden ivmelenme
Western Digital’in Eylül çeyreği sonuçları öncesi asıl soru, 40 terabaytlık ePMR rampasının nearline eksabayt büyümesini yeniden hızlandırıp hızlandıramayacağı. Piyasa beklentisi yüksek, asıl risk ise 2027 sözleşmelerinin ötesinde fiyat kalıcılığı.
Snowflake — CoCo ve Cowork ivmesi
Snowflake’ın CoCo ve Cowork adlı yapay zekâ ürünlerinde erken talep güçlü. Yönetim, söz konusu ürünlerin çekirdek platform tüketimini de yukarı çekmesini bekliyor. Asıl kritik nokta, ivmenin anlamlı ve yinelenen gelire dönüşmesi.
lululemon athletica — Dönüşüm takviminde uzama beklentisi
Lululemon’daki yeni atamalar ürün ve pazara çıkış hızını hedefliyor ama hazır giyimdeki ürün süreleri nedeniyle düzelme orta-uzun vadede hissedilebilir.
Seyahat — Kruvaziyerde premium ayrışması
ABD acente görüşmeleri 2027 kruvaziyer talebinin sağlam kaldığını ve premium ile lüks segmentin önde olduğunu gösteriyor. Yakın dönem resmi karışık, Karayip fiyatları en zayıf halka ve kütle pazarı promosyonlara giderek daha bağımlı.
Yazılım ve İnternet — Sözleşme değerinde hızlanma beklentisi
Gartner’da hedef fiyat 177 dolardan 182 dolara yükseltildi, tavsiye Eşit Ağırlık olarak korunuyor. Web trafiği tabanlı tahmin modeli üçüncü çeyrekte sözleşme değeri büyümesini %4,4 öngörüyor, konsensüs %2,3’te kalıyor.
Piyasa — Geri dönüşüm fiyatlarında hızlanma
Eski oluklu mukavva (OCC) fiyatları Eylül’de yıllık bazda %61 artışla ton başına 87 dolara ulaştı ve geçen ayın %38’lik artışına göre ivmelendi. MSCI endekslerine bağlı ETF varlıkları yıllık %39 büyürken çocuk bakımı istihdamı geriledi, Aramark’ın iş ilanları sekiz ay sonra ilk kez eksiye döndü.
Marvell Technology — 2031 gelir hedefi revizyonu
Marvell Technology, 2026 Yatırımcı Günü’nde orta ve uzun vadeli gelir hedeflerini belirgin biçimde yukarı çekti.
Enerji — Orta akış hedeflerinde yükseltme
ABD orta akışında üç hedef fiyat birden yükseltildi. Targa 325 dolara, Plains All American 31 dolara ve Plains GP 30 dolara çıkarıldı. Energy Transfer, Delaware Havzası’nda yaklaşık 2,625 milyar dolarlık Vaquero Midstream alımını açıkladı.
Enerji — Doğalgaz lojistiğinde yatırımcı tercihi
Kuzey Amerika enerji lojistiği sektöründe yatırımcılar üçüncü çeyrek bilanço sezonu öncesi doğalgaz ağırlıklı şirketleri öne çıkarıyor. Venture Global'ın hedef fiyatı 19 dolara yükseltildi, şirketin 2026 FAVÖK beklentisi yıllık hedeflerinin üst sınırını izliyor.
Kimya — Hammadde maliyetinde artan baskı
Mimari boya talebi yavaş ama istikrarlı, beklentilere paralel ilerliyor. Otomotiv boyası pazarı beklenenden zayıf, petrol kaynaklı hammadde baskısının dördüncü çeyrekte ve 2027'nin ilk yarısında marjları zorlaması bekleniyor.