AI — Optik verici gelir tahmini
Dongshan Precision 2026’nın üçüncü çeyreğinde beklentiye paralel 2,3 milyar yuan net kâr açıkladı. Gelir yıllık bazda %74 arttı, optik verici gelirinin çeyrekte yaklaşık 5,8 milyar yuan olduğu tahmin ediliyor.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4209 yazı
(Sayfa 180)
PANW — FY27 guidance katalizörü
Morgan Stanley, güçlü firewall satışlarının ardından FY27 guidance'ını katalizör olarak görüyor. Partner kontrolleri F4Q26'da beklenti üstü sonuçlara işaret ederken, XSIAM en net büyüme motoru olarak öne çıkıyor. CyberArk ve Chronosphere platformu kimlik, Cortex ve gözlemlenebilirlikte genişletiyor.
YMM — Kamyoncu teşvik programı
Full Truck Alliance, 2Ç26'da yüksek yakıt fiyatları ve doğal afetlerin sipariş büyümesini yavaşlattığını ancak etkinin sınırlı kaldığını açıkladı. Şirket, yılın ikinci yarısında 1 milyon yüksek kaliteli kamyoncuya yönelik teşvik programı başlatırken, orta vadede %3 take rate hedefini koruyor.
Walmart — Sağlam e-ticaret çarkı
Walmart'ın ikinci çeyreği gürültülü geçti. Düşük gelirli tüketicideki yorgunluk ve benzin fiyatları mağaza satışlarını yavaşlattı. Morgan Stanley hedef fiyatı 125 dolara indirdi ama yapısal tezini koruyor. E-ticaret çarkı hızlanıyor, faaliyet karı büyümesi güçlü.
Walmart — Sağlıklı çekirdek iş
Walmart hissesi 20 Ağustos'ta yüzde 9 düştü ama çekirdek iş sağlıklı ve şirket tüm gelir gruplarında pazar payı kazanıyor. Sağlık ve wellness hariç tutulduğunda ABD mağaza satışları son iki yılın ortalamasıyla aynı seviyede. Citi hedef fiyatı 147 dolardan 132 dolara indirdi.
Deere — Beklenti üstü üçüncü çeyrek
Deere, FY3Q'da 5,10 dolarlık hisse başı karla beklentileri aştı ve 2026 net gelir tahminini 4,75-5 milyar dolara yükseltti. Yönetim, 2026'nın tarım döngüsünün dibi olduğu konusunda güvenli. Citi hisse için 610 dolar hedef fiyatını koruyor.
Endüstriyel Otomasyon — Geri dönüşüm emtialarında plastik dibi
Geri dönüşüm emtia sepeti ağustosta aylık %1 geriledi. Plastik fiyatları PET ve HDPE'de tüm zamanların en düşük seviyesine yaklaşırken, baz yağı arzındaki daralma ve Kuzeydoğu bertaraf kapasitesindeki düşüş sektörün gündeminde.
İlaç — Marka kanamasının sürmesi
Temmuz IQVIA verisi, marka ilaç satışlarındaki düşüşün sürdüğünü gösteriyor. Marka satışları yıllık %3,9 gerilerken jenerikler %6,5 büyüdü. Deutsche Bank, ilaç tedarik zincirine yönelik pozitif görüşünü koruyor ve CVS, HUM, MCK için alım tavsiyesini sürdürüyor.
Tarım — Evcil hayvan gıdasında derin ayrışma
ABD evcil hayvan gıdası pazarında büyüme ayrışması belirginleşiyor. Colgate-Palmolive ve Freshpet güçlü ivmeyi korurken, General Mills ve Post kayıplarını sürdürüyor. Kedi kumu tarafında Church & Dwight pay kazanmaya devam ediyor.
HD — İkinci Çeyrek Telekonferansı (2026)
Home Depot, Q2'de ABD komp satışlarını %1,3 ile beklentinin ~50 baz puan üzerinde getirdi. Trafik hala negatifken bilet büyümesi hızlandı. Morgan Stanley, IEEPA tarife iadelerinin marj kalitesini değerlendirmeyi zorlaştırdığını belirtiyor.
Leisure — Haftalık değerleme özeti
Deutsche Bank'ın haftalık değerleme özeti, eğlence sektöründeki şirketlerin EV/EBITDA, P/E ve serbest nakit akışı çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.
TMO — Model güncellemesi
JPMorgan, Thermo Fisher için Overweight tavsiyesini ve 690 dolarlık hedef fiyatı korudu. Model, son 10-Q bilanço verileri ve yakın dönem gelir ve marj varsayımlarındaki güncellemelerle revize edildi.
Tarım — brüt marjda erime
ABD'de perakende tavuk brüt marjı yıllık bazda yüksek seyretse de son dört aydır üst üste geriliyor. Toptan fiyatlar perakende fiyatlardan daha hızlı yükseliyor.