SICC için 2026, 2027 ve 2028 hisse başı kâr tahminleri üçüncü çeyrek gerçekleşmeleri sonrası yukarı çekildi, artışlar %5, %11 ve %13. Sekiz inç taban fiyatlarında 2027 için %5-10 düşüş beklenirken teknoloji liderliğinin brüt marjı koruması öngörülüyor.
SICC, güç elektroniği yongalarının temelini oluşturan silisyum karbür tabanı üreticisi. Şirket modeli, 2026’nın üçüncü çeyreği finansallerini yansıtacak şekilde güncellendi. Brüt marj varsayımları yukarı çekildi. Buna bağlı olarak 2026, 2027 ve 2028 hisse başı kâr tahminleri artırıldı. Yükseltme oranları %5, %11 ve %13.
Morgan Stanley, değerleme yöntemini değiştirmeden hedef fiyatı 127,1 yuan olarak korudu. Hedef, 2026 tahmini hisse başı defter değerine 8,5 kat çarpana dayanıyor. Çarpan, Ocak 2022’deki kotasyondan bu yana ortalama olan 5,5 katın iki standart sapma üzerinde. Gerekçe, pazar payı kazançlarının sürmesi ve teknoloji liderliği.