Biren — AI çip sevkiyatında hızlanma
Biren, 1H26 ön sonuçlarında gelir beklentisini yüzde 41 aştı, net zarar beklentinin oldukça altında kaldı. AI uygulamaları çip sevkiyatını hızlandırıyor, müşteri tabanı genişliyor.
Porsche için hafta kötü başladı. Önce elektrikli araç satış hedefleri suya düştü, ardından parça tedariğinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle ciro hedefini neredeyse 1 milyar avro aşağı çekmek zorunda kaldı.
Şirket alüminyum parça tedariğinde sorun yaşıyor, Avrupalı tedarikçisinin üretim tesisinde sel felaketi yaşanmıştı. Ciro kaybı %2-3 düzeyinde olabilir ki, az değil.
Bu arada büyük marka gücüne rağmen Çin’deki elektrikli satışları iyi gitmedi. Malumunuz, yerli rakipler fena.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt