Haidilao için 2026 kar beklentisinin 18 katı hedef çarpan belirlendi. Şirketin 2025-2027 döneminde yıllık yüzde 15 hisse başı kar büyümesi öngörülüyor.
Haidilao için hedef çarpan 2026 kar beklentisinin 18 katı. Bu çarpan 2018'den bu yana ortalama değerlemenin yaklaşık bir standart sapma altında.
Morgan Stanley modelinde kademeli makro toparlanma ve düşük enflasyon varsayıyor. Şirket bu ortamda mağaza ağını yavaş genişletecek, asıl büyüme ise hotpot dışı işlere çeşitlenmeden ve maliyet disiplininden gelecek. Model 2025-2027 döneminde yıllık yüzde 15 hisse başı kar artışı öngörüyor.
Makro toparlanma hızlanır, talep beklentiyi aşar ve yeni mağaza açılışları hız kazanırsa yukarı yönlü prim potansiyeli oluşur.
Aşağı yönde en büyük risk, masa dönüş hızındaki iyileşmenin yavaş kalması.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol