Lojistik — Amazon duyurularına piyasa tepkisinin abartılı olduğu görüşü
Amazon'un bu haftaki üç çarpıcı teslimat duyurusu kargo hisselerinde sert bir satışa yol açtı.
En son eklenenler (Sayfa 83)
Midea — yatırımcı toplantısı çıkarımları
Midea yönetimi, 2026'nın ikinci yarısında operasyonel kar büyümesinin satış büyümesini geçeceğini öngörüyor. Şirket ayrıca önümüzdeki iki-üç yılda hissedarlara toplam nakit getirisini yıllık net karının altına düşürmemeyi hedefliyor.
Konteyner — Boğalar ve ayılar arasındaki güreş
Citi, Asya konteyner taşımacılığında yatırımcıların yüzde 65'inin ayı tarafında olduğunu söylüyor. Bankanın baz senaryosu, sektörün orta vadede sermaye maliyetinin üzerinde getiri üretemeyeceği yönünde. Sektörün en çok tartışılan hissesi COSCO Shipping.
Enerji — Gaz şirketlerine karşı güneş ve IPP baskısı
Citi, Çin kamu hizmetleri sektöründe 1H26 sonuçlarını değerlendirdi. Gaz şirketleri beklentilere paralel gelirken, güneş ve IPP'lerin çoğu beklentiyi kaçırdı. Sürdürülebilir kazanç ve yüksek 2026E getiri sunan beş isim öne çıkıyor, Towngas Smart Energy, ENN Energy, Beijing Enterprises, China Everbri
Tüketim — Çin konut düşüşünün sürmesi
Çin'de ikinci el konut fiyatları Ağustos'ta da gerilemeye devam etti. Morgan Stanley, Avrupa lüks tüketim sektörü için konut piyasasındaki zayıflığın yatırımcılar açısından endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtiyor.
Finans — Ağustos işlem takibi
Avrupa perakende yatırım platformlarında Ağustos'ta toplam işlem hacmi yıllık %6 arttı, ancak müşteri başına günlük işlem sayısı %4 geriledi. flatexDEGIRO işlem aktivitesi, nakit mevduat ve marj kredilerinde öne çıkarken Nordnet müşteri ve saklama varlığı büyümesinde liderliğini sürdürdü.
Minerva — Temettü freni
Minerva, borçluluk oranı düşene kadar temettüyü karın yüzde 25'iyle sınırlayacağını açıkladı. AB'nin Brezilya sığır eti yasağı ise sektörde 'anında kayıp' tartışmasını başlatırken, canlı hayvan fiyatları yükselmeye devam ediyor.
Otomotiv — Batı Avrupa'da pay artışı
Çinli binek araç markalarının Batı Avrupa pazar payı temmuzda yıllık 5,2 puan artışla yüzde 12,8'e çıktı. NEV tarafında pay yüzde 24,3 oldu. Leapmotor, Chery, BYD ve XPeng hacim büyümesinde öne çıktı.
Shanghai Jin — Optimizasyonla kârlılık taşıması
Jinjiang Hotels ikinci çeyrekte beklentileri aştı. Çekirdek net kar yıllık yüzde 15,4 artarken, maliyet optimizasyonu ve CRS oranındaki yükseliş marjı destekledi. Şirket kaliteli büyümeye odaklanıyor.
WFE — Yerelleşme ve marj direnci
JPMorgan, Çin yarı iletken ekipman sektörü için 2026/27 capex tahminlerini %10/%9 yukarı çekti ve 2028 için 54,7 milyar dolar öngörüyor. NAURA ve AMEC en güçlü isimler. Marj endişelerinin abartıldığını, brüt marjların son 2-3 çeyrektir istikrarlı olduğunu vurguluyor.
Finans — Kalabalık ticareti
JPMorgan'ın yeni crowding göstergesi Hindistan hisse faktörlerindeki kalabalıklaşmayı 0-100 yüzdelik dilimle ölçüyor. Growth yüzde 96, Quality yüzde 92 ile en kalabalık seviyede. Momentum'un büyük düşüşlerinin yüzde 80'inden fazlası yüksek crowding öncesinde yaşanmış.
Finans — GFL-SECURE birleşmesi
GFL Environmental ile SECURE Waste Infrastructure birleşmesi endekslere yansıyor. SECURE, S&P/TSX bileşenlerinden çıkarılırken GFL ekleniyor. MSCI EM tarafında Swiggy'nin listeden düşüşü 134 milyon hisselik satış baskısı yaratacak.
Japonya Hisseleri — Boğa görünümü
JPMorgan, Japon ticaret şirketleri sektörüne yönelik duruşunu nötrden boğaya çevirdi. Itochu ve Sojitz Overweight'e yükseltilirken Mitsui Neutral'a indirildi. Sumitomo en beğenilen hisse olmaya devam ediyor.