Yenilenebilir Enerji — Çin depolama ihale zirvesi ile Avrupa gaz fiyatı yükselişi
Çin'de enerji depolamada ihale ve toplu satın alma hacmi yılın zirvesine ulaşırken Avrupa'da hızlanan doğalgaz fiyatı artışı depolama gelirlerini destekliyor.
En son eklenenler (Sayfa 71)
African Rainbow — Temettü gücü
African Rainbow Minerals 2026 mali yılında hisse başı karını yüzde 19 artırdı. Citi hedef fiyatı 230 rand'da tutuyor, temettü ödemesi sektör lideri konumda.
Avustralya Hisseleri — FY27 dip yılı ve güçlü talep
Citi, Storage King için FY27'nin dip yıl olacağını ancak self-storage sektörünün güçlü temellerinin orta vadede kar büyümesini destekleyeceğini söylüyor. Web trafiği verileri, şirketin Avustralya'da pazar payı kazanma potansiyeline işaret ediyor.
Güneş — Eylül talebi yumuşak
Çin güneş sektöründe eylül talebi beklentilerin altında. Wafer ve hücre fiyatları geri çekilirken polisilikon üretimi yüzde 10 artacak. Güneş camı fiyatları ise arz kesintileriyle toparlandı.
LULU — Reset henüz tamamlanmadı
Morgan Stanley, Lululemon'un ikinci çeyrek sonrası yaptığı büyük rehberlik kısıntısının barı düşürdüğünü ama resetin bitmediğini söylüyor. Yeni yönetimin 'küçülerek büyüme' stratejisi benimseyeceğini öngören banka, EPS revizyonlarının bir bacak daha aşağı geleceğini ve hedef fiyatı 83 dolara çektiği
Broadcom — FY28'de 230 milyar dolar AI geliri
Broadcom, FY27'de AI yarı iletken gelirini ikiye katlayarak 115 milyar dolara, FY28'de ise 230 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. JPMorgan, arz kısıtları nedeniyle bu rakamların muhafazakar olduğunu ve talep tarafında yukarı yönlü potansiyel bulunduğunu belirtiyor.
Kimya — Eylül zamlarının yapısal kıtlığı teyidi
Eylül zamları elektronik iplik ve kumaşta yapısal kıtlığı teyit etti. G75 tonda 22.387,5 RMB'ye çıktı, 7628 kumaş metrede 11,5-12,1 RMB bandına yükseldi. Citi, döngünün zirve yapmadığını savunuyor ve China Jushi için 67 RMB hedef fiyatı koruyor.
Ciena — 2027 satış tabanı
Ciena'nın 2027 görünümü, büyümedeki matematiksel yavaşlamayla satış baskısı yarattı. Citi, en az %30'luk büyüme öngörüsünün arz arttıkça yukarı çekilecek bir taban olduğunu ve 10 milyar doları aşan backlog ile görünümün büyük ölçüde risksiz olduğunu savunuyor.
VGP — Veri merkezi stratejisi
VGP, Almanya'daki yatırımcı gününde Frankfurt ve Milano'da toplam 225 MW BT kapasiteli veri merkezi stratejisini açıkladı. Deutsche Bank, stratejiyi beklentilerin üzerinde bulurken hedef fiyatı 100 euro olarak koruyor.
AI — Eylül 2026 sektör görünümü
UBS, Eylül 2026 sektör görünümünde AI döngüsünün 2028'e kadar süreceğini, DRAM yükselişinin 2Ç28'e, NAND'ın ise 4Ç27'ye uzayacağını öngörüyor. Sektör sıralamasında bellek, MLCC, yarı iletken ekipmanları ve seçili Tayvan yarı iletkenleri öne çıkıyor.
Daimler Truck — Kar realizasyonu
Morgan Stanley, Daimler Truck'ı Equal-weight'e düşürdü ve hedef fiyatı 50 avroya yükseltti. Küresel kamyon talebi güçlü kalsa da hisselerdeki yüzde 50'lik ralli sonrası risk-getiri dengesi zayıfladı.
Finans — Makro gölgesi ve mikro katalizörler
Morgan Stanley, Fransız bankalarının 2027'nin ikinci çeyreğine kadar makro belirsizlikle dalgalı seyredeceğini öngörüyor. Tercih sıralaması SocGen (Overweight), BNP (Equal-weight), CASA (Equal-weight). SocGen'in 21 Eylül'deki yatırımcı günü ve BNP'nin olası geri alımı taktik katalizörler olarak öne
Empyrean — Ar-Ge harcaması EPS'yi baskıladı
Morgan Stanley, Empyrean'ın 2026 EPS tahminini yüzde 8 düşürdü. Gerekçe Ar-Ge harcamalarındaki artış. 2027 ve 2028 tahminleri değişmedi, hedef fiyat 95 RMB'de sabit, Equal-weight korunuyor.