Piyasa Gelişmeleri — 24 Eylül 2026
Teknoloji hisseleri düşerken Meta yükseldi, Dow üçüncü gün geriledi. Brent 106 doları aştı, 30 yıllık tahvil getirisi 2004'ten beri en yüksek seviyede. OpenAI ve Anthropic modellerini İngiltere ile paylaşmayacak.
En son eklenenler (Sayfa 57)
Makro Strateji — Küresel Görünüm Değerlendirmesi
Ağustos ayında yabancı yatırımcılar Japonya, Tayvan ve Hindistan'da net alım yaparken Kore'de satışa devam etti. Asya hedge fonlarının brüt riski, risk azaltma devam ettiği için 12 aylık dip seviyelerine yakın kalmaya devam ediyor.
BYD — yurtdışı satış ve şarj ağı hedefleri
BYD görüşme özeti, 2027'de 2,5 milyon yurtdışı satış hedefi. 2028'e kadar 90 bin süper hızlı şarj istasyonu hedefi. Yurtdışı hacmin 2026'da neredeyse ikiye katlanması ve ardından 2027 için 2,5 milyon adet hedefi bekleniyor.
Tayvan teknoloji — AI talebi genişlemesi okuması
JPMorgan, 2Ç26'da yapay zeka talebinin genişlediğini ve bu durumun dört hisseyi Ağırlık Artır seviyesine yükseltmelerine yol açtığını belirtiyor, Inari, Nationgate, KCE ve Venture.
Nio — Al tavsiyesi
Goldman Sachs, Nio için tahminlerini ve hedef fiyatını 2Ç26 sonuçlarının ardından düşürdü. Sonuçlar büyük ölçüde beklentilerle uyumluydu (First Take). Ancak 3Ç26 hacim/gelir rehberliği beklentilerin altında kaldı.
Makro Strateji — Küresel Görünüm
Bu haftaki Japonya Haftalık Kickstart raporunda, iki ayda bir yayımlanan fon akışı güncellemesine odaklanılıyor. Japonya'ya yönelik fon akışları bu yıl güçlü seyrediyor.
Makro Strateji — FTSE Gözden Geçirme Analizi
Asya hisse senetlerinde Ağustos ayında üst üste ikinci kez risk azaltımı (de-grossing) devam etse de, hedge fonlar yalnızca Mayıs ortasından bu yana eklenen riski geri almış durumda.
Fon Akislari — IQQ ve QNDX Fon Akışları
BlackRock'ın IQQ fonu Cuma günü (7 Ağustos) 3 milyon ABD doları giriş aldı. Bu, Perşembe günü (6 Ağustos) görülen akışlarla aynı doğrultuda. State Street'in QNDX fonu Cuma günü 2 milyon ABD doları giriş sağlarken, Perşembe günü 2 milyon ABD doları net satış gerçekleşmişti.
Minimax — Küresel SOTA modeli
Morgan Stanley, şirketi değerlemek için indirgenmiş nakit akışı (DCF) yöntemini kullanıyor ve yüzde 15 ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC) ile yüzde 3 terminal büyüme varsayıyor.
Sabah Notları — 7 Eylül 2026
Sabah Notları - 7 Eylül 2026, Pazartesi Herkese günaydın, iyi haftalar dilerim.
Havayolları — Kapasite Görünümü
Deutsche Bank her hafta, ABD'li ve ABD'li olmayan havayollarının hizmet verdiği önemli ABD pazarlarındaki kapasite büyümesine yönelik altı aylık bir dönem için program bazında ileriye dönük bir görünüm sunar.
Guangzhou Baiyun — Kapsam sonlandırma
JPMorgan, kaynaklarını yeniden tahsis etme gerekçesiyle Guangzhou Baiyun ve Shenzhen Airport kapsamını sonlandırdı. Son değerlemelerde Baiyun için Nötr, Shenzhen için Underweight notu ve Aralık 2027 hedef fiyatları korunuyor.
CIG — 800G/1.6T modüllerde hızlanma
CIG yönetimi, 800G/1.6T optik modüllerde güçlü talebi ve Çin, Meksika ile Vietnam'daki kapasite genişlemesini anlattı. Şirket, 2026 sonunda yıllık optik modül kapasitesini en az 6 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.