Cintas — Sınırlı artışla yükseltilen 181 dolarlık hedef fiyat
Cintas'ta (CTAS.O) hedef fiyat, Citi'nin model güncellemesinde sınırlı bir artışla 181 dolara yükseltildi.
EQT — Fiyat varsayımı güncellemesiyle 73 dolara çekilen hedef fiyat
EQT Corporation'ta Jefferies hedef fiyatı 75 dolardan 73 dolara indirirken Al tavsiyesini koruyor.
5 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/615
EQT Corporation'ta Jefferies hedef fiyatı 75 dolardan 73 dolara indirirken Al tavsiyesini koruyor. Revizyon, fiyat varsayım setinin piyasa koşullarına göre güncellenmesinin ardından değerlemenin 2028'den 2029'a taşınmasına dayanıyor. Yeni hedef fiyat, 2029 FAVÖK tahminine değişmeyen yaklaşık 6,8 çarpan uygulanarak hesaplandı.
Yatırım tezi
Tez, EQT'nin düşük maliyetli Appalachian havzasındaki varlık yoğunlaşmasına ve 2019'daki liderlik değişikliklerinin ardından başlayan dönüşüme dayanıyor. Bu dönüşümde Tug Hill, Alta ve Chevron'dan daha yüksek marjlı varlıkların satın alınması, sermaye verimliliğinde süregelen iyileşme, bilançonun güçlendirilmesi odağı ve hissedarlara nakit iadesi öne çıkıyor. Tug Hill, ETRN ve Olympus Energy satın alımlarının ardından borç azaltma temel öncelik olmayı sürdürüyor ve şirket bu alanda güçlü ilerleme kaydediyor. Katalizörler arasında 3Q26 sonuçları ile operasyonel performans ve verimlilik iyileşmeleri, borç azaltmanın devamı, beklentinin üzerinde hissedar getirileri, LNG offtake pazarlamasındaki ilerleme ile güç talebinin artması ve yeni tedarik anlaşmalarının duyurulması yer alıyor.