GE Vernova’da 2026 ve 2027 FAVÖK tahminleri yükseltildi, buna karşılık hedef fiyat 1.125 dolardan 1.000 dolara indirildi. Güçlü üçüncü çeyreğe rağmen yüksek beklentiler ve elektrik üretim ekipmanında zirve talep endişesi risk ve getiriyi dengeli tutuyor.
GE Vernova elektriğin üretilmesi, iletilmesi, dönüştürülmesi ve depolanması için ekipman, yazılım ve hizmet sunuyor. Faaliyetleri Power, Wind ve Electrification segmentlerinde toplanıyor. Portföy gaz ve buhar türbinlerinden rüzgâr türbinlerine, şebeke donanımından enerji yönetim yazılımına kadar elektrik sisteminin büyük bölümünü kapsıyor.
Citi, Nötr tavsiyeyi koruyor ama hedef fiyatı 1.125 dolardan 1.000 dolara indiriyor. İşin ilginç tarafı, aynı notta kârlılık tahminlerinin yukarı çekilmiş olması. Hedef fiyat, 2027 için yaklaşık 10,1 milyar dolar öngörülen düzeltilmiş FAVÖK üzerinden yaklaşık 25 katlık bir firma değeri FAVÖK çarpanına dayanıyor. Çarpan, benzer şirketlerin çoğuna göre mütevazı bir prim seviyesinde.