BofA, kısa vadeli endüstriyel talepteki iyileşmenin GE Vernova, Parker-Hannifin ve Ametek'in siparişlerini artıracağını, savunma gelirlerinin de destekleyici olacağını belirtti.
BofA Securities, kısa vadeli endüstriyel talepte gözlenen iyileşmenin GE Vernova, Parker-Hannifin ve Ametek gibi şirketlerin önünü açacağını değerlendiriyor. Kurumun yayımladığı rapora göre, sipariş trendleri güçlenirken savunma sanayi maruziyeti de ek destek sunuyor. GE Vernova'nın siparişlerinde bu yıl yüzde 44 artış öngören BofA, veri merkezi talebini ve ABD-Japonya ticaret anlaşması kapsamındaki Ohio enerji üretim projesinin yaratabileceği yukarı yönlü potansiyeli gerekçe gösteriyor.
Savunma gelirleri Parker-Hannifin'in toplam satışlarının yüzde 11'ini oluştururken Ametek ve ITT için bu oran yüzde 10 seviyesinde bulunuyor. Raporda, S&P 500'ün yüzde 1'lik düşüş kaydettiği dönemde 3M ve Forgent Power Solutions'ın endeksin gerisinde kaldığı, Vertiv, GE Vernova ve Fastenal'in ise endeksten daha iyi performans sergilediği belirtiliyor. Tüketici harcamalarına daha duyarlı şirketlerin baskı altında kalabileceğini, buna karşılık siparişlerin dördüncü çeyrekte toparlanmasıyla endüstriyel komponent tedarikçilerinin gelir büyümesinde en güçlü ivmeyi yakalayabileceğini ifade eden BofA, Orta Doğu'daki arz zinciri kesintilerinin ise ikinci çeyrek sevkiyat zamanlamalarını etkileyebileceğine dikkat çekiyor.