Citi, CATL'ın 2025 net karının beklentiyi %5 aştığını ve şirketi top pick olarak koruduğunu açıkladı. Kapasite kullanımı rekor seviyelerde, serbest nakit akışı ise yıllık bazda %38 arttı.
CATL 2025'i net kar rekoruyla kapattı. Net kar yıllık %42 artışla 72,2 milyar yuan'a (yaklaşık 9,9 milyar dolar) ulaştı. Citi'nin tahmininin %1'i, Bloomberg konsensüsünün %5'i üzerinde. Tek seferlik kalemler çıkarıldığında düzeltilmiş net kar 69,5 milyar yuan, yıllık artış %38.
Son çeyrek özellikle güçlü geldi. 4Ç net karı yıllık %57, çeyreklik bazda %25 arttı. Düzeltilmiş bazda yıllık büyüme %83. Fabrikalar tam gaz çalıştı, kapasite kullanım oranı %97'ye ulaştı, bir önceki yıl %76'ydı. Toplam 748 GWh batarya üretildi, yıllık %45 artış.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Sun Art'ın SSS'leri 4MFY27'de yüksek tek haneli geriledi. Temmuzda yaklaşık yüzde 9, emtia ve işlenmiş gıdada yüzde 13-14. Citi hedef fiyatı 1,69'dan 1,13 Hong Kong dolarına indirdi, ~yüzde 14 verim hisseyi sınırlıyor.
Brilliance, 1H26 net karının yıllık yüzde 56 düşeceğini açıkladı. Bozulmanın ana nedeni Brilliance BMW'deki kar erimesi. Citi, 3. çeyrekte nakit rezervlerinin yaklaşık yüzde 50'si kadar temettü bekliyor.
Innovent'in ikinci çeyrek ürün geliri 4,3 milyar yuanla yıllık %60 büyüdü. İlk yarı toplamı 8,2 milyar yuana ulaştı, Goldman Sachs hedef fiyatı 111,68 HK$'a yükseltti.