Hesai — Stratejik büyüme yatırımı
Hesai 2Ç26'da brüt kar marjında %40,1 ile beklentiyi aşarken Stratejik Büyüme Girişimi yatırımları EBIT ve net karı beklentinin altına çekti. 3Ç26 gelir öngörüsü beklentinin %4 altında kaldı.
Asya'da analistlerin gözdesi şu sıralar Lenovo. Bildiğiniz kişisel bilgisayar üreticisi. İşleri iyi gitmiyordu, pazar yıllardır durgunlaşmıştı.
Fakat AI meselesi bu alana yeniden hayat vermek üzere. Copilot'la birlikte çalışacak donanıma sahip bilgisayarlar geliyor mesela.
Her iş için buluta çıkıp Nvidia zımbırtılarına bağlanmaya gerek yok. Bilgisayarlar da kendi çapında bir işlem gücüne kavuşuyor olacak. Bu bakımdan Dell, HP ve diğerleri de incelemeye değer ki, hisse fiyatları halihazırda ödüllendiriliyor.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt