Zoomlion'ın ikinci çeyrek performansı sonrası Morgan Stanley 2026-28 gelir tahminlerini yüzde 4-9, net kar tahminlerini yüzde 10-13 aşağı çekti. Hedef fiyat 10 HK$'dan 9 HK$'a indi, Overweight korunuyor.
Zoomlion'ın ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalan performansı, yılın geri kalanına dair tahminleri aşağı çekti. Morgan Stanley 2026-28 gelir öngörülerini sırasıyla yüzde 4, 6 ve 9 düşürdü. Revizyonun ana nedeni denizaşırı büyümenin beklenenden zayıf kalması.
Net kar tarafında indirim daha derin. Brüt marj beklentisinin aşağı çekilmesiyle 2026-28 kar tahminleri yüzde 10-13 aralığında azaltıldı. Operasyonel giderlerdeki hafif iyileşme bu düşüşü kısmen telafi ediyor.
Hedef fiyat 10 HK$'dan 9 HK$'a geriledi. İyimser senaryo 13 HK$'dan 11,5 HK$'a, kötümser senaryo ise 5 HK$'dan 4,5 HK$'a indi.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol