Yenilenebilir
Yenilenebilir enerji şemsiyesi: solar, rüzgar, batarya, hidrojen, nükleer.
Weichai Power - Veri merkezi işleri (JP Morgan)
Weichai Power döngüsel ve geleneksel bir motor üreticisinden yüksek marjlı veri merkezi güç çözümleri sağlayıcısına dönüşüyor. Güç ve enerji segmentinin kar payı bir yılda %9'dan %19'a çıktı. JP Morgan %50-60 yukarı potansiyel görüyor.
CEG — Telekonferans Notları (31 Mart 2026)
Constellation Energy, Calpine birleşmesi sonrası ilk telekonferansında 2029’a kadar baz EPS’de yıllık %20 bileşik büyüme öngördü. 5 milyar dolarlık yeni hisse geri alım yetkisi, enflasyona endeksli üretim vergi kredisi ve veri merkezi anlaşmalarındaki ivmenin yeniden başlaması yatırımcı sinyalini gü
Flat Glass - Solar cam sektörü ne durumda? (Morgan Stanley)
Flat Glass yönetimi metrekare başına 10 yuan fiyatla sektörün büyük çoğunluğunun zarar ettiğini söylüyor. Kapasite çıkışı olabilir. Ayrıca savaşın yenilenebilir enerjiye fayda sağlayacağını düşünüyorlar.
Çin EV batarya - EVE ve CALB beklentinin altında (JP Morgan)
EVE ve CALB'ın 2025 sonuçları JP Morgan beklentisinin hafif altında kaldı. ESS talebi güçlü fakat hammadde enflasyonu 2026 marjlarını baskılayabilir.
BYD - Petrol fiyatı yükselirse kazanan kim (JP Morgan)
JP Morgan'a göre BYD, petrol fiyatlarının 80 doların üzerinde kaldığı dönemlerde hem Çin otomotiv sektörünü hem de geniş piyasayı geride bırakıyor. Yurt dışı satışlar ve birim karlılık hikayenin iki ayağı.
JL Mag - Dünyanın mıknatıs tedarikçisi ne alemde? (Morgan Stanley)
JL Mag'ın brüt kar marjı 2025'te yüzde 21'e yükseldi, bir yılda 10 puanlık sıçrama var. Robot segmenti yüzde 45 büyüdü.
BYD - Sonuçlar ve 2026 görünümü (Citi)
BYD'nin 4. çeyrek net karı 9,3 milyar yuanla beklentinin %20 altında kaldı. Döviz zararı ve BYDE performansı faturayı kabartırken, 1. çeyrek de üretim düşüşüyle sancılı geçecek.
Lityum ve nadir toprak - Batı tedarik zinciri yeniden inşa ediliyor (Jefferies)
ABD nadir toprak mıknatıs kapasitesi 2030'a kadar 50 bin ton hedeflerken çoğu düşük dereceli. Lityum karbonat dengesi 2028-30'da sıkılaşması bekleniyor.
Rüzgar - ABD ve Avrupa'da Vestas siperişleri (Goldman Sachs)
Vestas birinci çeyrekte 3,7 GW sipariş açıkladı, geçen yılın tamamını şimdiden geçti. ABD'den gelen hacim tarife belirsizliğine rağmen güçlü.
Orient Cables - Denizaltı kablo geliri gecikmeli geldi (JP Morgan)
Orient Cables'ın 2025 net karı yüzde 26 arttı ama konsensüsün gerisinde kaldı. Denizaltı kablo üretimi yüzde 73 artarken satış tanıma sadece yüzde 17 büyüdü.
Canadian Solar - Yeni kapasite, HJT hatları, ABD (Jefferies)
Canadian Solar 2026'da ABD'de 1,2 milyar dolarlık yatırımla yerli HJT hücre üretimine geçiyor. Dördüncü çeyrek proje gecikmeleri ve değer düşüklüğü kayıplarıyla zayıf geldi, yönetimse ilk yarıyı geçiş dönemi olarak tanımlıyor.
CGN Power - Tarife baskısı marjları ezdi (Citi)
Çin'in nükleer enerji devinin brüt kar marjı 5.5 puan düştü. Piyasa bazlı tarifelerde artan rekabet, üretim artışının gelire yansımasını engelledi.