Otomasyon — İhracat satışlarında ivme
Huaming Power Equipment’in ihracat satışları 2026’nın ilk dokuz ayında yıllık bazda %45,9 arttı. Opsiyon gideri hariç net kâr %10,6 yükseldi, 28 yuan hedef fiyatlı Al tavsiyesi korunuyor.
Sektörel Analiz
Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
2133 yazı
(Sayfa 15)
Savunma — Alçak irtifa ekonomisinde yeni katalizör
Tesla’nın ikinci nesil Roadster’ında sergilenen kısa süreli havalanma ve havada manevra yetenekleri, yurt dışı alçak irtifa ekonomisine yeni bir katalizör olarak görülüyor.
Savunma — Yarı yıl bilançosunda sivil ürün gücü
Çin savunma elektroniği sektörünün 2026 yarı yıl bilançosu, gelirin hızlı ve kârın yavaş toparlandığı, sivil ürünlerin askeri ürünlerden güçlü olduğu bir tablo ortaya koydu.
Enerji — Uzun vadeli elektrik sözleşme fiyatları
Yılın ikinci yarısındaki elektrik yatırım fırsatları olumlu karşılanırken dördüncü çeyrekte elektrik fiyatlarının yüksek seviyede kalması öngörülüyor.
Tüketim — Macau kumar gelirinde kısa vadeli zayıflama
Macau kumar sektörünün temellerine ilişkin temkinli tavrını koruyan CICC, sektör notunu düşürdü ve sektörün 2026 ile 2027 kâr tahminlerini aşağı çekti.
Tüketim — Ev aletleri online satış daralması
Ev aletleri sektörü haftalık bazda CSI 300 endeksinin üzerinde performans gösterdi, öne çıkan gelişmeler Midea’nın NVIDIA MGX ekosistemine katılımı ve XGIMI’nin AI gözlüğü oldu.
Yazılım ve İnternet — Elmas soğutmada jonksiyon yakını çözümü
Yapay zekâ hesaplama çiplerinin güç tüketimi ve ısı akısı yoğunluğu, bakır ve alüminyum tabanlı soğutmanın fiziksel üst sınırını aşmış durumda.
Madencilik — Bakır ve alüminyumda fiyat dayanıklılığı
IMF, 2026 Asya-Pasifik büyüme beklentisini yukarı çekti, güçlü yapay zekâ talebi ile dayanıklı Asya içi ticaret bölge büyümesini destekliyor.
Yazılım ve İnternet — Optik bileşenlerde arz açığı baskısı
Marvell’in gelir hedefini yükseltmesi ve Lumentum’un optik bileşen kapasitesinin 2029 başına kadar satılmış olması, iletişim sektörünün haftalık gündemini oluşturuyor.
Tüketim — Çin'de lüks talep zayıflığı
Fuchun Ranzhi’nin 2026 üçüncü çeyrek kâr ön bildirimi piyasa beklentisini aştı ve Huaxi Securities kâr tahminlerini yukarı revize ederek Al tavsiyesini korudu.
Enerji — Termik fiyat geçirme yeteneğinde iyileşme
Guangdong ve Jiangsu’nun 2027 elektrik ticaret kuralları ikili müzakereyi daraltıp açık ihaleyi güçlendiriyor ve perakende fiyatlarını piyasa fiyatına bağlıyor.
Enerji — Gaz türbininde arz-talep açığı
Yapay zekâ destekli veri merkezi (AIDC) altyapı yatırımları gaz türbininde arz-talep açığını açıyor ve Çinli üreticilere bir atılım fırsatı sunuyor.
Yazılım ve İnternet — Yapay zekâ optik cihazlarında arz sıkılığı
Yapay zekâ odaklı optik cihazlarda arz-talep sıkılığının birkaç yıl daha sürebileceği öngörülürken, optik fiberde ortalama fiyat düzeyi çeyreklik bazda istikrarını koruyor.