EQT — Fiyat varsayımı güncellemesiyle 73 dolara çekilen hedef fiyat
EQT Corporation'ta Jefferies hedef fiyatı 75 dolardan 73 dolara indirirken Al tavsiyesini koruyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3839 yazı
(Sayfa 72)
Seyahat — Yaz sezonunda talep ayrışması ve kapasite esnekliğinde daralma
Yaz sezonunda yolcu trafiği yıllık yüzde 4 üzeri artışla ve doluluk oranı yaklaşık yüzde 88 ile rekor kırdı, bilet fiyatları geriledi. Yüksek yakıt maliyeti faaliyetleri baskılarken kapasite artırma esnekliği daraldı ve taban seviye fırsatı öne çıktı.
Yazılım ve İnternet — Yapay zeka güvenliğinde yeni kurumsal harcama dalgası
Anthropic ve OpenAI güvenlik olayları yapay zeka güvenliğini model geliştirmenin kilit darboğazı hâline getirdi. Agent tabanlı saldırılar korunma zorluğunu artırıyor. Model güvenlik değerlendirmesi, güvenlik geçidi, API denetimi ve zeki ajan yetki yönetimi.
Kimya — Enerji arbitrajı ve fiyat denetimi zemininde metiyonin potas ve glufosinat
Haftalık kimya raporu enerji ve kimyasallar görünümünü ele alıyor. Yüksek petrol fiyatı kömür bazlı kimyayı desteklerken, fiyat denetimleri sürüyor. Metiyonin, potas ve glufosinat fiyatları yukarı yönlü. Sektör görünümü olumlu korunuyor.
Madencilik — Lityum sektöründe kâr onarımı ve maliyet eğrisi katmanlaşması
2026 ilk yarıda örneklem lityum şirketlerinin ana ortağa ait net kârı yüzde 273 artışla 25 milyar yuana yükseldi. Lityum tuzu brüt marjları tuz gölü üreticilerinde yüzde 71-83 düzeyindeyken dış maden alan işlerde yüzde 30-45 arasında kaldı ve kârlılık.
İlaç — Tüketim Malzemesi Toplu Alımında Ana Ürünlerin Seçilmesi ve İnovatif İlaç
Yedinci parti tıbbi sarf malzemesi toplu alımında klinikte kullanılan ana ürünlerin çoğu seçildi ve uygulamanın 2027 Ocakta başlaması bekleniyor. Sektör haftalık yüzde 3,71 düşerken BeiGene, Hengrui ve Kelun-Biotech gibi şirketlerin klinik ve onay.
Tüketim — Baijiu festival öncesinde zayıf toparlanma
Baijiu sektöründe Sonbahar Festivali öncesi stoklama dönemi açıldı. Arz tarafında baskı azaldı, talep zayıf toparlanıyor. Yüksek segmentte Maotai fiyatları dirençli, 300-800 yuan bandı baskı altında, 100-300 yuan halk bandı büyüme gösteriyor. Rapor dipte.
İlaç — Tigermed öncülüğünde CRO talebinde yükseliş
Klinik CRO talebi güçleniyor. Tigermed 2025 net yeni siparişte yüzde 20,7 artışla 10,16 milyar yuan seviyesine ulaştı ve 2026 ilk yarı kârı yüzde 31,8 ile 278 milyon yuan oldu. Yenilikçi ilaç ve ihracat temalı hisseler öne çıkıyor.
Tüketim — tekstil ihracatında lüks markaların seçici toparlanması
Vietnam tekstil ihracatı 23,5 milyar dolar ile yüzde 1,3 artarken ayakkabı ihracatı aylıkta yüzde -9,74 geriledi. Yurt içinde lüks giyim markaları ve ihracat liderleri öne çıkıyor, kağıt ve ambalaj fiyatları haftalık bazda düştü.
Enerji — kömür fiyat beklentilerinde arz talep dengesi
Liman termal kömür fiyatları yükselişini sürdürdü ve Huanghua limanı Q5500 ton başına 989 yuana ulaştı. Temmuzda ülke genelinde ham kömür üretimi 340 milyon tona geriledi. Endonezya 2026 hedefini 733 milyon ton olarak açıkladı. Öneriler arasında Shaanxi.
Madencilik — bakırda tarihi zirve sonrası FOMC beklentisi
Bakır COMEX stok çekimiyle tarihi zirveye ulaşıp sert düştü, alüminyum sezonuk canlanmayla stok erimesi yaşadı. Lityum ve nikel zayıf kaldı. ABD enflasyonu beklentiye yakın geldi, altın tarafında FOMC öncesi pozitif görünüm korunuyor.
Tüketim — Artan maliyet baskısında zayıf kategoriler
Geçen haftanın gündeminde içecek, ev ve kişisel bakım ile kozmetik sektörlerinden konferans çıkarımları, Clorox yönetimiyle toplantı ve güncel sektör verileri yer aldı.
Yazılım ve İnternet — Muse duyurusunda abartılan disintermediasyon endişesi
Meta'nın Muse adlı tüketici yapay zeka ajanına gösterilen sert piyasa tepkisini Jefferies aşırı buluyor.