Otomotiv — Teknoloji dış tedarikiyle yeni gelir kaynakları
Haftanın öne çıkan iki gelişmesi Li Auto'nun geliştirdiği teknolojileri dışarıya sunmaya başlaması ve Geely'nin yeni nesil yapay zekâ şarj sistemini tanıtması oldu.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4162 yazı
(Sayfa 25)
Enerji — Emtia fiyatlarından kopuş ve yeni anlaşma akışı
Orta akış hisseleri ham petrol üç haneli seviyelerde işlem sürerken emtia fiyatlarından kademeli olarak koptu ve haftayı düşüşle tamamladı. PAA'nın Silver Creek Midstream alımı ve ENB'nin West Texas Express açık sezonu, Cushing ve Körfez'e uzanan seçeneklik yaratıyor.
Tüketim — Hammadde maliyetleri ve zayıf yaz talebinde hisse ayrışması
Çin tüketici sektöründe hammadde maliyet baskıları büyük ölçüde yönetilebilir kalırken, olumsuz hava koşulları içecek ve bira talebini yaz sezonunun zirvesinde zayıflattı. Süt tarafında Yili ve Mengniu pazar payı kazanımıyla net marj genişlemesi bekliyor.
Otomotiv — İç talep daralmasında ihracatın NEV ağırlığı
Çin'de yurt içi otomobil talebi üst üste yedinci ay daralırken ihracat güçlü büyümesini sürdürdü ve ihracat içindeki yeni enerjili araç (NEV) payı yarımı aşarak yüzde 54 seviyesine geldi.
Enerji — Emtia eğrilerine göre belirgin iskontolu hisse fiyatlaması
Enerji, altyapı ve madencilik kompleksinde hisse seçimi, ileri vadeli emtia eğrileriyle orta dönem fiyat varsayımları arasındaki geniş fark üzerinden yapılıyor.
IonQ — NVIDIA ortaklığı ve dekoder sonuçlarıyla yol haritası doğrulaması
IonQ'nun NVIDIA ile duyurduğu ortaklık ve dekoder makalesinde paylaşılan sonuçlar, Morgan Stanley'ye göre şirketin teknoloji yol haritasına yönelik artımlı ve anlamlı bir doğrulama oluşturuyor.
Finans — Beş artışın 0,17 ip katkısı ve 2026 gerçekleşme düzeyi
Geçtiğimiz hafta S&P 500 bünyesinde 21 şirket önceki ödemeleriyle aynı düzeyde yeni temettü açıkladı, beş şirket temettü artırımına gitti ve temettü kesintisi ya da askıya alınma yaşanmadı.
AI — Yapay zeka optik bağlantısında NPO ve CPO mimari çeşitliliği
CIOE 2026 fuarı, yapay zeka altyapısı için optik bağlantı teknolojilerindeki gelişimin sürdüğünü ortaya koydu.
Finans — Ağustos'ta pasif kaynaklı yabancı fon toparlanması
Ağustos'ta yurtdışına kayıtlı ABD ve Avrupa fonlarının Çin/HK hisselerine net girişi yaklaşık 2,0 milyar dolara yükselerek Temmuz'daki yatay seyirden iyileşti, ancak bu toparlanma büyük ölçüde pasif kaynaklıydı ve aktif fon akışları yatay kaldı.
AI — Sağlık ve yapay zekada kazanç ivmesi
Çin sağlık endeksi son üç ayda yüzde 33 yükselerek geniş MSCI Çin Endeksini geride bıraktı. Yapay zeka destekli ilaç keşfi ve küreselleşme yükselişi besledi. BT ve yapay zekada yüzde 46-52 FTM EPS büyümesi değerleme daralmasını dengelemeye yeterli görülüyor.
Otomotiv — 2Q26 kayıp ayrışması ve pazar konsolidasyonu beklentisi
Çin otomotiv sektöründe 2Q26 sonuçları derin bir ayrışma ortaya koyuyor ve otomobil üreticilerinin yarısı zarar ederken yalnızca BYD, Leapmotor, Chery ve Geely güçlü ihracat payı, anlamlı hacim büyümesi ve pozitif kazanç ile serbest nakit akışı kriterlerinin tümünü karşıladı.
Tüketim — Ağustos dijital talep endeksinde zayıflama ve maliyet baskısı
SHEIN'in dijital talebi Ağustos'ta zayıflamaya devam ediyor.
Finans — Çin sigorta sektörüne sermaye takviyesi ve güçlü çözünürlük
Çin'in bankalara ve sigortacılara toplam 53 milyar dolar sermaye enjekte etmesi, Ageas'ın hissedarı olduğu Taiping ekosistemi için önemli bir gelişme ve Taiping Group için 7 milyar yuan, yani yaklaşık 0,9 milyar avro bekleniyor.