Otomotiv — Geely-Nio batarya değişim ortaklığı
Geely Holding ile Nio, batarya değişimi ve şarj alanında karşılıklı sermaye katılımını öngören stratejik bir iş birliğine imza attı.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3928 yazı
(Sayfa 159)
Latin Amerika — 4Ç kapasite atağı
Citi'nin haftalık kapasite takibine göre Volaris 4Ç uluslararası ağına 130 uçuş ekledi ve Meksika'dan Atlanta, Washington, Chicago ile Las Vegas'a dört yeni rota açtı. LATAM Peru iç hatlarında ekimde %6,2 kapasite artışı planlarken Copa 3Ç'te 27 uçuş kıstı.
Meksika — Plan Mexico'nun ilk gerçek sinyali
JPMorgan, Meksika hisseleri için Underweight duruşunu koruyor. Plan Mexico'nun altyapı harcamaları nihayet verilere yansımaya başladı, elektrik altyapısı mayısta yıllık %47, demiryolu yatırımları %222 arttı. USMCA belirsizliği ise ana risk olmaya devam ediyor.
Avustralya Hisseleri — Fed sonrası ters dönüş
Avustralya REIT'leri RBA faiz artırımları ve tahvil getirilerindeki sert yükselişle yılı kayıpla kapatıyor. Yerel fon yöneticileri zayıflığı fırsata çevirip açıkları daraltırken, konut odaklı isimlere yöneliyor.
Dispersion — Tekil hisse volatilitesi sıfırlandı
Q2 bilanço sezonu rekor gerçekleşen dispersion seviyeleriyle kapandı. Tekil hisselerde implied volatilite sıfırlanırken, endeks volatilitesi haber akışıyla destekli kalmaya devam ediyor. JPMorgan bu açılımı yeni pozisyonlar için fırsat olarak görüyor.
MLCC — Tayvan ihracatı rekor kırdı
Japonya'nın temmuz MLCC ihracatı, Tayvan'a yapılan sevkiyatların tarihi zirveye ulaşmasıyla güçlü büyüme gösterdi. JPMorgan, yapay zeka sunucu talebinin etkisiyle Murata'nın temmuz-eylül rehberliğinde ciddi bir sapma bekliyor.
Havayolları — Walk-up fiyatlarında ayrışma
ABD havayollarında walk-up iç hat bilet fiyatları geçen hafta karışık bir tablo çizdi. Transpasifik hatlarda yüzde 21,9'luk sert düşüş yaşanırken, transatlantik fiyatlar yüzde 17,8 yükseldi. Delta ve American zam yapan tek taşıyıcılar oldu.
Petrokimya — ABD etan avantajının sürmesi
Deutsche Bank'ın haftalık petrokimya değerlendirmesi, ABD etan bazlı etilen üretiminin maliyet avantajını ve Mt. Belvieu fiyatlarındaki son hareketleri mercek altına alıyor. ABD etan arzı 2001'den bu yana istikrarlı şekilde artıyor.
Donanım — Zorunluluk anası icadın
Deutsche Bank donanım sektörünü kapsamaya başladı, 8 hissede 5 al, 3 tut önerisi verdi. En yüksek güven Lumentum ve Coherent'te, Nvidia her ikisine de 2 milyar dolar yatırdı.
Japonya Hisseleri — SDV anlaşması imzalandı
Honda ve Nissan, yeni nesil SDV'lerin kalbi olan yüksek performanslı ECU'ları, araç içi işletim sistemini ve yazılımın kilit bölümlerini standartlaştırmak için ortak geliştirme anlaşması imzaladı. Goldman Sachs, stratejik ittifakın kara katkı sağlayacağını ve Ar-Ge kaynaklarının optimizasyonunun ris
DRAM — 2027 HBM fiyat beklentisi yukarı
Goldman Sachs'ın Ağustos DRAM duyarlılık göstergesi ılımlı pozitif. DDR5 fiyatları yükselmeye devam ederken, 2027 HBM beklentileri arz sıkılığı ve fiyat farkının açılmasıyla yukarı yönlü.
Rafineri — Haftalık marj görünümü
JPMorgan'ın haftalık rafineri güncellemesi, benzin ve distilat marjlarındaki son hareketleri ve stok seviyelerini mercek altına alıyor. Rafineri karlılığını etkileyen arz-talep dengesi ve bölgesel fiyat farkları öne çıkıyor.
SST — ENPH ve SEDG karşılaştırması
Deutsche Bank, katı hal transformatörlerinde (SST) Enphase ve SolarEdge'in tekliflerini karşılaştırdı. Her iki şirket de 2028'de ticari sevkiyata geçmeyi hedefliyor, ancak teknoloji henüz ölçekte kanıtlanmış değil ve Eaton, ABB, Vertiv gibi yerleşik oyuncular ciddi tehdit oluşturuyor.