Robotaksi — Trilyon dolarlık ekosistem
Küresel robotaksi pazarı 1 trilyon dolarlık bir ekosisteme dönüşüyor. Taksi filosunun ilk %1'inin sürücüsüz araçlara geçişi, otonom sürüşün ticari anlamda başlangıç eşiği olarak görülüyor.
Emtia
Enerji, metal ve tarım piyasalarına ilişkin notlar.
285 yazı
(Sayfa 3)
Enerji sektörü - Yatırımcıların büyük tartışmaları (Goldman Sachs)
ABD E&P hisseleri şu an varil başına 66 dolar WTI fiyatlıyor. Ortadoğu çatışması rafineri marjlarından LNG arzına kadar her şeyi yeniden şekillendiriyor.
ABD metaller - Konferans notları ve çelik rehberleri (Jefferies)
STLD birinci çeyrek rehberi konsensüsü %18 ıskaladı. Çelik tüketimi yıllık %9 geriledi, ithalatlar %46 düştü.
Doğalgaz E&P notları - RRC, CRK ve Tourmaline (Goldman Sachs)
Goldman Sachs, Range Resources'a nötr, Comstock'a sat tavsiyesi veriyor. Tourmaline varlık satışıyla portföyünü sadeleştirdi.
Petrol - ABD'ye Hürmüz etkisi
ABD borsaları petrol şokunu şimdilik sindirse de yüksek enerji maliyetleri gübre ve gıda fiyatlarını yükseltiyor, faiz indirimlerini öteliyor. ABD'nin net enerji ihracatçısı olması GSYH'yi korusa da hanehalkı sıkışıyor.
LNG - İhracat Rotaları
Katar'ın LNG arzını kesmesiyle spot fiyatlar %53 artarak 13 dolara çıktı. ABD'li ihracatçılar iç piyasadaki düşük maliyet sayesinde net %200 kâr elde ediyor.
Hidrojen - Sonunda vakti geldi mi? (Cailian)
Cailian, Çin'in iyi finans haberleri siteleri arasında. Hidrojen konusunu ele almışlar. İyimser tablo çiziyorlar.
Tanker taşımacılığı - Savaş öncesi navlun dinamikleri (JPM)
JP Morgan analistleri, geçen hafta savaş çıkmadan evvel tanker piyasasını değerlendiren bir rapor geçmişti. Okuyup not etmiştim ama bilgisayarımda kalmıştı. Bugün, savaş sonrası da güncelliğini çok yitirmedi aslında. En azından piyasanın işleyişini anlamak açısından okunası.
Kömür - Tatil sonrası genel durum
Çin dünyanın en büyük kömür üreticisi, elektrik ihtiyacının hala yarıdan fazlası madenlerden karşılanıyor. Bu çerçevede meraklısına verilerle kısa bir sektör resmi.
Çelik - Tatil sonrası çelik pazarı ne alemde?
Bahar Bayramı sonrası Çin çelik piyasasında pek bir hikaye yok. Stok, üretim, talep verilerine şöyle bir göz gezdiriyorum.
Lityum - Zimbabve ihracat yasağı ne anlama geliyor (Morgan Stanley)
Zimbabve ham mineral ve lityum konsantresi ihracatını askıya aldı. Küresel arzın %11'ini üreten ülkede lityum sülfat kapasitesi yavaş ilerliyor, 2027'den itibaren arz riski artabilir.
Lityum - Zimbabve ihracat yasağı ne anlama geliyor (Morgan Stanley)
Zimbabve ham mineral ve lityum konsantresi ihracatını askıya aldı. Küresel arzın %11'ini üreten ülkede lityum sülfat kapasitesi yavaş ilerliyor, 2027'den itibaren arz riski artabilir.
Gümüş - Tarife kararı sonrası vadeli işlemler analizi (Goldman Sachs)
Yüksek Mahkeme'nin tarife kararı gümüşte sert bir ralliye yol açtı. Hareketin arkasında birden fazla dinamik var.