Çin Hisseleri
Çin merkezli şirketlere dair bilanço analizleri, stratejik değerlendirmeler ve hisse notları. Hong Kong, Şanghay ve Shenzhen borsaları.
Çelik - Çin'in resmi üretim verisi doğru mu? (JPM)
JPMorgan Çin'in resmi çelik üretim rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Emin değilim ama biraz üstünde durmak da lazım
LCD panel - TV fiyatları yükseliyor ama ralli fiyatlanmış olabilir (Goldman Sachs)
Şubat ayında TV panellerinde %2 aylık fiyat artışı yaşanırken Goldman Sachs, Tayvan hisseleri için risk-getiri dengesinin zayıfladığını düşünüyor ve ölçek avantajı ile daha ucuz değerlemesi nedeniyle Çin'deki BOE'yi tercih ediyor.
LCD panel - TV fiyatları yükseliyor ama ralli fiyatlanmış olabilir (Goldman Sachs)
Şubat ayında TV panellerinde %2 aylık fiyat artışı yaşanırken Goldman Sachs, Tayvan hisseleri için risk-getiri dengesinin zayıfladığını düşünüyor ve ölçek avantajı ile daha ucuz değerlemesi nedeniyle Çin'deki BOE'yi tercih ediyor.
Çin Yeni Yılı - Turizm güçlü ama tüketici hala temkinli (Jefferies, Goldman Sachs)
Jefferies ve Goldman Sachs değerlendirdi. Çin Yeni Yılı tatil verilerini incelediler. Turist sayısı ve gelir artıyor ama kişi başı harcama baskı altında. Toparlanma eşitsiz olacak.
Çin Yeni Yılı - Turizm güçlü ama tüketici hala temkinli (Jefferies, Goldman Sachs)
Jefferies ve Goldman Sachs değerlendirdi. Çin Yeni Yılı tatil verilerini incelediler. Turist sayısı ve gelir artıyor ama kişi başı harcama baskı altında. Toparlanma eşitsiz olacak.
Çin sanayi teknoloji - Hammadde maliyetleri marjları sıkıştırıyor (Goldman Sachs)
Goldman Sachs analiz etti. Çin sanayi teknoloji sektöründe artan hammadde maliyetlerinin 2026 birinci çeyrek marjlarını baskılayacağını öngörmüşler. İhracata odaklı şirketler daha avantajlı konumda.
Çin sanayi teknoloji - Hammadde maliyetleri marjları sıkıştırıyor (Goldman Sachs)
Goldman Sachs analiz etti. Çin sanayi teknoloji sektöründe artan hammadde maliyetlerinin 2026 birinci çeyrek marjlarını baskılayacağını öngörmüşler. İhracata odaklı şirketler daha avantajlı konumda.
Çin batarya ihracatı - Yüksek Mahkeme kararı sonrası tarife tablosu değişti (Citi)
Citi analiz etti. ABD Yüksek Mahkemesi'nin IEEPA kararı sonrası Çin batarya ihracatına uygulanan tarifelerdeki değişimi incelediler. Efektif tarife oranı %48.4'ten %38-43 aralığına düşebilir.
Çin batarya ihracatı - Yüksek Mahkeme kararı sonrası tarife tablosu değişti (Citi)
Citi analiz etti. ABD Yüksek Mahkemesi'nin IEEPA kararı sonrası Çin batarya ihracatına uygulanan tarifelerdeki değişimi incelediler. Efektif tarife oranı %48.4'ten %38-43 aralığına düşebilir.
Broadcom — UBS yapay zeka çiplerindeki güçlü talebe rağmen yazılım işinde ortaya çıkan riskleri vurguluyor
UBS, Broadcom'un yazılım işinde çarpan düzeltmesi ve müşteri kaybı risklerine dikkat çekerken, yapay zeka çip gelirlerinin beklentilerin üzerinde olabileceğini belirtti ve 'al' tavsiyesiyle 475 dolar hedef fiyatını korudu.
Nio - Hisse alım penceresi ne zaman açılır? (JPM)
JP Morgan analistleri Nio konusunda epey iyimser. Mesela bu sene %30 hacim bekliyorlar. Ayrıca bir modeli kilit diye nitelemişler.
WeichaiPower — Veri merkezi enerjisi yeni büyüme motoru
Haitong International, Weichai Power'ın veri merkezi enerji ekipmanlarına dönüşmesiyle %43 yükseliş potansiyeli görüyor. PSI, SOFC ve Baudouin üçlü stratejisiyle şirket 2027'ye kadar yıllık %16-23 kar büyümesi hedefliyor.