Avrupa borsalarında işlem gören şirketlere dair notlar.
Küresel ESS batarya sevkiyatları ilk çeyrekte yüzde 117 arttı. AB ihracatı üçe katlanırken ABD tarafı tarife etkisiyle daraldı. Batarya üreticileri maliyeti geçirebiliyor, sistem oyuncuları marj kaybında.
Hürmüz gerginliğiyle daralan kapasite hava kargo navlununu yıllık yüzde 30-35 yukarı çekti. Avrupa lojistiklerinin Q2 karı parlak görünüyor, UBS asset light tarafı, yani DHL yerine DSV'yi tercih ediyor.
RBC Capital Markets, ASML'nin ilk çeyrek sonuçlarının beklentileri aştığını, ikinci çeyrek görünümünün konsensüsün altında kalsa da EUV talebinin arzın üzerinde seyrettiğini ve bunun 2027'de güçlü büyümeye zemin hazırladığını belirtti. Kurum, hisse için 'outperform' notunu korurken hedef fiyatı 1.70
RBC Capital Markets, ASML'nin ilk çeyrekte hafif sürpriz yapmasını ve yapay zeka odaklı GenAI talebinin önümüzdeki 2-3 yıl boyunca çift haneli gelir büyümesini sürdüreceğini belirtti. Dar DRAM arzı, artan EUV yoğunluğu ve ileri dökümhane rekabeti diğer destekleyici unsurlar olarak sıralandı.
LVMH ilk çeyrekte organik gelirde %1 büyüyerek beklentinin bir puan altında kaldı. Moda ve deri tarafı %2 daraldı, asıl yara buradan açıldı. Yönetim, Ortadoğu savaşının büyümeyi yaklaşık bir puan aşağı çektiğini söylüyor.
Avrupa savunma hisseleri son zirvelerinden ortalama %20 geriledi. Düşüş temellerle örtüşmüyor.