Çip ve Yapay Zeka — KFM Kingdom pay alımı
Luxshare Precision, KFM Kingdom'da yüzde 57 payı 684 milyon Hong Kong doları karşılığında satın almayı planlıyor ve Citi işlemi stratejik açıdan olumlu, finansal açıdan küçük buluyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
5909 yazı
(Sayfa 227)
Gaming — RevPAR ve bahis toparlanması
ABD otel RevPAR'ı güçlü seyrini korurken, Temmuz spor bahisleri GGR'si hazirandaki düşüşün ardından %35 artışla keskin toparlandı. 3Ç26'da otel zincirleri konsensüsün üzerinde büyüyor.
Makine — Temmuz nabzında beklenti aşımı
JPMorgan, Temmuz sektör nabzının beklentilerden iyi gelmesiyle makine ve ağır ekipman tahminlerini yukarı revize etti. CYD, CAT ve CMI'dan gelen olumlu sinyaller görünümü destekliyor.
İnşaat — Temmuz'da karışık sinyaller
ABD konut dışı inşaat harcamaları Haziran'da yıllık %2,1 gerilerken özel sektördeki zayıflık kamu büyümesini gölgeledi. Morgan Stanley, planlama aktivitesindeki canlılığın 2027 sonuna işaret ettiğini ancak enflasyon beklentilerinin gerçek büyümeyi sınırlayacağını vurguluyor.
DHI — BTO baskısı ve teknoloji ihtiyacı
FHFA Direktörü Bill Pulte, built-to-order stratejisine dönen konut üreticilerine GSE kredi fiyatlaması ayarı yapılabileceğini ima etti. UBS bu fikrin tutmayacağını, asıl meselenin ABD konut sektörüne teknoloji girişi olduğunu savunuyor.
Ecolab — İkinci Çeyrek Raporları
İş ve bilgi hizmetleri şirketlerinin ikinci çeyrek raporları yatırımcıları ikiye böldü. IT ve IRM güçlü büyüme sinyalleri verirken, ULS, BV, TRI ve BCO'da büyüme yavaşlaması ve marj baskısı öne çıktı.
Çin — Teknoloji hisselerinde ralli
Çin hisseleri haftayı yükselişle kapattı. A-shares teknoloji endeksleri yüzde 7 ralli yaparken, ABD'nin yeni ithalat kısıtlamaları ve Temmuz PMI verilerindeki yavaşlama gündemin diğer başlıklarıydı.
Asya — Temmuz'da hedge fon de-grossing'i
Asya odaklı hedge fonlar temmuzda kayıtlardaki en büyük aylık düşüşü yaşadı, yüzde 15,2 geriledi. Kore'de kaldıraçlı ETF varlıkları zirveden yüzde 60 düştü. Goldman Sachs Asya tahsisini yüzde 29'a indirdi.
Kore — Pozitif görünümün korunması
Goldman Sachs, KOSPI'deki sert düşüşün ardından piyasanın temel görünümden daha olumsuz bir tabloyu fiyatladığını savunuyor. Banka endekste ağırlığını koruyor ve 12 aylık 12.000 hedefini sürdürüyor.
Trans Digm — Onarım hakkı endişesinin abartılı olması
Goldman Sachs, TransDigm CEO'su ile yaptığı toplantının ardından hisse için al tavsiyesini yineledi. Onarım hakkı yasasının savunma ikincil pazarına etkisinin sınırlı kalacağı değerlendiriliyor, ticari ikincil pazar güçlü seyrediyor.
Lojistik — Eylül kapasite yavaşlaması
Konteyner navlunları bu hafta SCFI'da haftalık %2,2, WCI'da %1 arttı. Citi eylülde kapasite büyümesinin ağustostaki %7'den %2'ye yavaşlayacağını, hava kargo tarafında ise Clive fiyat artışının temmuzda %26'ya gerilediğini söylüyor.
Cheniere — 2Ç26 sonrası model güncellemesi
Citi, Cheniere Energy için 2Ç26 sonrası 2026 FAVÖK tahminini yaklaşık yüzde 3 yukarı çekti. İyileşen marjlar ikinci çeyrekte beklentiyi aşan sonuçlara yol açtı. Hedef fiyat 330 dolar, tavsiye Al.
Verizon — LEO yanılgıları
Verizon yönetimi, uydu tabanlı D2D hizmetlerinin karasal ağın yerini alamayacağını savunuyor ve LEO kapasitesiyle ilgili iki yaygın yanılgıyı netleştiriyor. Şirket, AST SpaceMobile ile beta test aşamasına yaklaşırken, AI kaynaklı veri trafiğinin özellikle uplink tarafında yeni talep yaratacağını öng