Tüketim — Klima sektöründe temmuz toparlanması ve marka kırılımı
Temmuzda klima satışları aylık bazda toparlanma sinyali verirken yıllık bazda baskı sürüyor, düşük fiyat bandının payı artıyor ve Chigo yüzde 85 ile öne çıkıyor.
En son eklenenler (Sayfa 27)
Latin Amerika — Kapasite takibi (MS)
Morgan Stanley'in haftalık kapasite takibine göre Volaris 4Ç26 için planlanan kapasitesini 185 baz puan kısarken, GAP ve OMA da 4Ç26 ve 1Ç27 için kapasite planlarını aşağı çekti. 3Ç26 kapasitesi ise tüm şirketlerde yatay seyretti.
Kelun Biotech — sac-TMT satış ivmesi ve Lung06 beklentisi
Kelun Biotech'in ilk yarı ürün satışları 657 milyon yuan ile beklentileri aştı, yıllık artış yüzde 112. Gözler ESMO'da açıklanacak Lung06 verilerinde. Goldman Sachs hedef fiyatı 581,20 HK$ ile 'Al' tavsiyesini koruyor.
Biren — AI çip sevkiyatında hızlanma
Biren, 1H26 ön sonuçlarında gelir beklentisini yüzde 41 aştı, net zarar beklentinin oldukça altında kaldı. AI uygulamaları çip sevkiyatını hızlandırıyor, müşteri tabanı genişliyor.
Centre Testing — Kaliteli büyüme karışımı
Centre Testing 1H26'da beklentiyle uyumlu sonuç açıkladı, net kar yüzde 21 arttı. Asıl sinyal büyümenin kalitesinde, tıbbi testler karlılık kırılmasına yaklaşırken, yarı iletken test hizmetleri marjı yukarı çekiyor. Goldman Sachs hedef fiyatı 18,6 yuan'a yükseltti.
Topchoice Medical — 2Ç26 hızlanması
Topchoice Medical 2Ç26'da diş hizmet gelirini yatırım gelirleri hariç yıllık %9 artırdı, 1Ç26'daki %1'lik büyümeye göre belirgin hızlanma. Göz hastanesi konsolidasyonu geliri desteklerken Citi satış tavsiyesini koruyor, hedef fiyat 30 yuan.
Kings Luck — Zirve sonrası toparlanma
King's Luck ikinci çeyrekte satış ve kar beklentilerini aştı. Zayıf sezonda ziyafet odaklı ve orta segment ürünlere kayan karışım, Jiangsu'da pazar payı kazandırdı. Goldman Sachs hedef fiyatı 34 yuan'a yükseltti.
Wangsu — CDN marjı ve değerleme uçurumu
Morgan Stanley, Wangsu'nun hedef fiyatını 8,20 yuana yükseltti ama Underweight notunu korudu. CDN marjındaki bozulma devam ederken hisse, küresel emsallerine göre aşırı değerli bulunuyor.
Sichuan Kelun — Sac-TMT katalizörleri
SKB Bio'nun ilk yarı ürün satışları yıllık yüzde 112 artışla 657 milyon yuana çıktı, yüzde 80'i sac-TMT'den geldi. Yönetim 2026 hedefini en az ikiye katlama olarak yineledi, Morgan Stanley başabaş noktasını 2027'de görüyor.
Emtia — Backwardation ve spekülatif pozisyonlar (Citi)
Citi'nin haftalık emtia dashboard'ına göre WTI, Brent, benzin ve gazoil en güçlü backwardation'ı gösterirken bakır ve nikel contango'da. Şeker güçlü momentum sinyali veriyor, RBOB benzin ve baz metallerde spekülatif pozisyonlar tarihi zirvelere yakın.
Nvidia — Blackwell talep ivmesi
Nvidia'nın Blackwell talebindeki yükseliş eğilimi, mali ikinci çeyrek sonuçlarında beklenti üstü performans ve yukarı yönlü revizyonu destekleyecek. Ancak asıl değerleme genişlemesi, döngüsel finansman endişeleri ve Rubin GPU'larının ikinci yarı katkısı gibi uzun vadeli konularda şekillenecek.
Kimya — PE stok baskısı ve marj revizyonları (Citi)
Olefin zincirinde stoklar 140-150 güne çıktı, normal seviye 100 gün. Temmuz PE kontratları 10 sent/pound düştü, Citi üçüncü çeyrekte üreticiler için 200-300 milyon dolar ek aşağı yönlü risk görüyor.
China Literature — IP operasyonları büyüme motoru
China Literature'ın IP operasyonları 2026'nın ilk yarısında gelirini yıllık yüzde 42 artırdı. Kısa ve yapay zeka animasyonlu dramalar 2,3 kat büyürken, UBS şirketin 2026-28'de yüzde 15 gelir bileşik büyüme kaydedeceğini öngörüyor.