Sabah Notları - 31 Temmuz 2024

31 Temmuz 2024, Çarşamba

⛔️ Bugün Haniye meselesi Avrupa gaz vadelilerini de sıçratabilir. Petrol ve altında tarafında etkili - 08:30

🇯🇵 BOJ yetkilileri 15 baz puanı artırımı en az üç saygın finans medya kuruluşuna resmen sızdırdı. Bu yönüyle de hawkish etkisi sınırlı kaldı. Fakat bu hamleyi faiz değil, QT hamlesi diye görmek lazım. Zira o vakit tahvil ayağının eksikliği göze çarpıyor - 07:51

🇯🇵 Bu arada ekonomistler artırım beklemiyordu. Buna karşın piyasa artırım fiyatlıyordu. Bana sorarsanız genelde olduğu gibi piyasa doğru tahmin etti. Yanılmayan ekonomistler de muhtemelen piyasacı olabilir - 07:39

🇯🇵 Döviz ve tahvil cephesi başladığı yere dönüyor. İlk etaptaki oynaklık kayboldu. Sıra basın toplantısına geliyor - 07:37

🇯🇵 BOJ tahvil alımlarını beklentilerden çok daha yavaş azaltıyor. Ayda 400 milyar yuan, tahminlerin epey altında. İlk etapta JPY'de ani değer kaybına yol açtı - 07:15

🇯🇵 Artırım geldi, okkalısından sayılır. 15 baz puan - 07:00

🇯🇵 BOJ sitesi aşırı yoğunluk nedeniyle hata veriyor. Karar nispeten gecikti. Tekrar belirmek isterim, piyasa faiz artırımına kilitlendi. Tahvil alımlarının ne kadar azaltılacağı soru işareti - 06:53

⛔️ Netanyahu yönetimi Ortadoğu gerilimini aşırı tırmandırıyor. Dün Beyrut'ta Hizbullah komutanını öldürmüştü. Bu sabaha karşı da Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürdü. Jeopolitik risk katsayısınını net biçimde yükseltir. Nitekim petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı, %1.5'e tırmandı - 06:35

🇦🇺 Madencilik hisseleri için pozitif sinyal sayılır. Rio bilançosu kötü değil. Sidney'de iki günlük kaybın ardından yükseliyor. Demir cevheri ve alüminyum işleri beklenti üstü. Bakır ise tahminleri tutturamadı - 06:20

🇯🇵 BOJ kararı her an çıkabilir. Belli bir saati yok. Olağan koşullarda 1 saati aşmaması lazım - 05:57

🇰🇷 Samsung bilançosu beklentileri aştı. AI rüzgarını nihayet arkasına almış. Ayrıca bilgisayar ve akıllı cihaz pazarlarında düzelme vardı. Hafıza çip fiyatlarına yansıdı. Yapay zeka teması için Microsoft'un aksine pozitif sinyal verdi - 05:55

🇺🇸 Bu arada o iş bitti diyorduk ama anketlere göre Kamala farkı kapattı. Hatta yanar döner eyaletlerde 1 puan da öne geçmiş. Suikast sonrası Trump fiyatlamaları çözülüyor olmalı - 05:45

🇺🇸 Microsoft hisseleri seans sonrası işlemlerde %7 kadar çakıldı. Sonradan biraz toplamakla birlikte bulut işinde yavaşlama var. AI harcamaları üç ayda 20 milyar dolara yakın ve daha fazla harcayacaklarını söylüyorlar. Piyasa bu harcamaların geri dönüşünün umulduğu kadar çabuk olmayacağını düşünmeye başladı - 05:34

🇨🇳 Çin hisseleri dünkü Politbüro kararlarına rötarlı biçimde pozitif tepki veriyor. Tüketim hisselerinde yükseliş epey belirgin. Akşam şöyle bir not düşmüştüm - 05:25

🇯🇵 BOJ çok yüksek ihtimalle faiz artırımı açıklamak üzere. Anladığım kadarıyla MB yetkilileri Nikkei ve NHK gibi medya kuruluşlarına mesajlıyor - 05:14

🇦🇺 Avustralya varlıkları hareketli. Enflasyon beklenenden daha yumuşak geldi. Faiz artırım olasılıkları törpüleniyor olmalı. AUD yüzde 0.6'dan fazla kayıplı. Borsa kazançları %1'i aştı - 05:12

🇨🇳 İmalat PMI'ı beklendiği gibi 49.4 geldi. Nabız kaybı bir miktar hızlandı - 05:10

☀️ Herkese günaydın. Kritik gün. Asya seanları fena başlamadı - 05:09