Morgan Stanley, Roborock'ın hedef fiyatını 140 yuandan 155 yuana yükseltiyor. 2026 EPS tahmini %7, gelir tahminleri ise %9-12 artırıldı. Çin ve denizaşırı pazarlardaki pazar payı kazanımları revizyonun ana gerekçesi.
Roborock'ın ikinci çeyrek sonuçları hem gelir hem marj tarafında beklentileri aştı. Morgan Stanley bu performansın ardından 2026 hisse başı kar tahminini %7, 2027-28 tahminlerini ise %3 yukarı çekti. Gelir beklentileri de 2026-28 için %9-12 aralığında artırıldı.
Revizyonun arkasında Çin ve denizaşırı pazarlardaki güçlü pazar payı kazanımları var. Ürün inovasyonundaki liderlik, satış stratejisi ve kanal penetrasyonu bu kazanımların temelini oluşturuyor.
Hedef fiyat 140 yuandan 155 yuana yükseltildi. Değerleme çarpanı da 19x'ten 20x'e çıkarıldı. Yeni hedef, 2025-27 beklenen kazançlara göre 0,46x PEG oranına işaret ediyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol