Lotes’ta brüt marjın 2026’nın üçüncü çeyreğinde dip yapması ve dördüncü çeyrekte toparlanmaya başlaması bekleniyor. Yapay zekâ gelir payının 2028’e kadar yüzde 20’nin üzerine çıkması öngörülüyor, 2.350 yeni Tayvan dolarlık hedef fiyat yaklaşık yüzde 31 yukarı alan taşıyor.
Morgan Stanley, Lotes’ta (3533.TW) Overweight tavsiyesini korudu ve hedef fiyatını 2.045 yeni Tayvan dolarından yaklaşık yüzde 15 artışla 2.350 yeni Tayvan dolarına yükseltti. Yeni hedef, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 31 yukarı yönlü potansiyel taşıyor. Artışın ana nedeni 2027 ve 2028 kazanç tahminlerinin yukarı çekilmesi.
Burada asıl mesaj şu ki kısa vadeli maliyet baskısına takılmamak gerekiyor. Üçüncü çeyrekte brüt marjın dip yapması ve kazançların beklentinin altında kalması muhtemel.