AI — Kar sıçraması ve kalite sorunu (Citi)
AMEC'in 2026 ilk yarı net karı yıllık %282-311 fırladı. Ancak sıçramanın büyük kısmı eldeki hisselerin değerleme kazancından geliyor. Operasyonel kar olan tekrarlayan kar ise %86-123 arttı.
Jl Mag — Robotik odaklı 2027 değerlemesi
Citi, JL Mag'i Al notuyla değerliyor. H hisseleri için hedef fiyat 38.2 Hong Kong doları, A hisseleri için 49.8 yuan. Değerleme 2027 kazançları üzerinden kurulu ve robotik talebini fiyatlıyor.
1 dk okuma
JL Mag, robotik talebinin büyüme potansiyelini fiyatlamak için 2027 kazançları üzerinden değerleniyor. Citi bu görünümle H hisselerine Al notu verdi.
Hedef fiyat H için 38.2 Hong Kong doları, A için 49.8 yuan. A hisseleri rapor tarihinde 27.13 yuan bandında işlem görüyordu. Aradaki fark yüzde 84. Değerleme çarpanları A'da 38.3x, H'de 25.6x. Her ikisi de şirketin tarihsel ortalamaları.
Yatırım tezi üç ayak üzerinde. Şirket yüksek performanslı manyetik malzemelerde pazar payı kazanıyor, müşteri ilişkileri güçlü. GBD teknolojisi ağır nadir toprak kullanımını azaltıyor. Teknoloji, hem maliyet hem tedarik güvenliği tarafında avantaj yaratıyor.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
AI — Kar sıçraması ve kalite sorunu (Citi)
AMEC'in 2026 ilk yarı net karı yıllık %282-311 fırladı. Ancak sıçramanın büyük kısmı eldeki hisselerin değerleme kazancından geliyor. Operasyonel kar olan tekrarlayan kar ise %86-123 arttı.
U Presid — Citi yatırımcı toplantısı çıkarımları
Uni-President China yönetimi 2026 tam yıl satış büyümesinin orta vadeli hedefin altında kalacağını öngörüyor. Kar marjı genişlemesi ve enerji içeceği ile şekersiz çay kategorilerindeki büyüme potansiyeli öne çıkarken, Citi Nongfu ve Eastroc için pozitif okuma sağlıyor.
Chery — İhracat karın yüzde 97'si
Temmuz'da Chery'nin toptan satışlarının %75'i ihracattan geldi, tek ay çekirdek karın %97'sini ihracat oluşturdu. 7M26'da toplam satış 1,54 milyon adetle yıllık hedefin %51'inde, ihracat ise %60 run-rate'te ilerliyor.