Intel — Wedbush üretim kapasitesindeki sorunların gelirleri baskılayacağını belirtiyor

Wedbush, Cuma sabahı yayımladığı notta, Intel'in (INTC) çip üretim tesislerinde karşılaştığı kapasite sorunlarının talebi karşılama yeteneğini sınırladığını ve bunun gelirleri baskılayacağını belirtti. Aracı kurum, şirketin artık mamul stoklarını kapasite kısıtlarını dengelemek için kullanamayacağı gerekçesiyle ilk çeyrek satışlarının bir önceki çeyreğe göre düşmesinin beklendiğine dikkat çekti.

Notta, "Intel, mevcut tedarikin ilk çeyrekte en düşük düzeyde olmasını, ardından verimlilik artışı ve yeni fabrika kapasitesinin devreye girmesiyle ikinci çeyrekten itibaren kademeli olarak toparlanmasını ve 2026'nın ikinci yarısında iyileşmenin sürmesini öngörüyor" denildi. Wedbush, Intel'in hisse değerlemesinin zaten güçlü bir gelecek kazanç büyümesini fiyatladığını, ancak bu büyümenin yakın vadede gerçekleşmeyebileceğini vurguladı. Hisse, rapor öncesinde 2027 konsensüs hisse başına kar tahminlerinin yaklaşık 50 katı seviyesinden işlem gördüğüne işaret eden kurum, piyasanın çok daha iyimser bir senaryo beklediğini belirtti. Wedbush, Intel için 'Nötr' tavsiyesini ve 30 dolar hedef fiyatını korudu. Intel hisseleri son işlemlerde yaklaşık %15 değer kaybederken, hisse fiyatı 46,18 dolardan işlem gördü.