Morgan Stanley, Hygon'ın hedef fiyatını 480'den 430 yuana indirdi. HBM tedarikindeki belirsizlik GPU satışlarını etkileyebilir, 2027-28 EPS tahminleri yüzde 8-10 aşağı çekildi. Overweight duruşu korunuyor.
Hygon için analistler hedef fiyatı 480'den 430 yuana çekti. Overweight tavsiyesi duruyor, endüstri görünümü cazip. Düşüşün arkasında HBM tedarikindeki belirsizlik var. GPU satışlarını etkileyebileceği için 2027 ve 2028 hisse başı kar tahminleri sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 10 aşağı revize edildi. 2026 tahmini ise neredeyse değişmedi, şirket yakın dönem satışları için envanteri hazırlamış durumda.
Yeni modelde 2027 EPS beklentisi 3,3'ten 3,0 yuana, 2028 beklentisi 5,3'ten 4,7 yuana indi. 2026 tahmini 2,0 yuanda sabit kaldı. Senaryo fiyatları da güncellendi. İyimser senaryo 680'den 609 yuana, kötümser senaryo 200'den 179 yuana geriledi.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Advance Auto Parts 2Ç26'da beklentileri kaçırdı, ikinci yarı hedefleri agresif görünüyor. Citi, 2027 marj genişlemesinin zor olduğunu söylüyor ve hedef fiyatı 45 dolara indiriyor. Şirket büyüme ile marj arasında seçim yapmak zorunda.
Walmart, ikinci çeyrekte sabit kur bazında %5 satış artışıyla rehberliğin üst sınırına ulaştı. Tarife iadeleri düzeltilmiş faaliyet karı büyümesine yaklaşık 750 baz puan katkı sağlarken, şirket yıllık rehberliğini yükseltti. E-ticaret, reklam ve üyelik gelirlerindeki güçlü performans dikkat çekti.
Ping An'ın ilk yarıdaki yüksek vergi oranı ve düşük net yatırım getirisi büyük ölçüde zamanlama kaynaklı. Yönetim, temettü kaynaklarını çeşitlendirirken yüksek ROE'lu hayat işine daha fazla sermaye tutmayı planlıyor.