Huayu'nun 2026-28 net kar tahminleri yüzde 2-9 aşağı çekildi. Yılbaşından bu yana zayıf seyreden Çin otomobil üretimi ve maliyet baskıları revizyonun ana nedeni. Citi, al tavsiyesini ve 25 yuanlık hedef fiyatı korudu.
Huayu'nun görünümü, yılbaşından bu yana zayıf seyreden Çin otomobil üretimi nedeniyle aşağı yönlü revize edildi. Citi, 2026-28 gelir tahminlerini yüzde 4, brüt kar marjı öngörülerini 0,1-0,5 puan düşürdü. Net kar tarafında indirim daha derin, yüzde 2-9 aralığında. Yeni tahminler 6,56 milyar, 7,49 milyar ve 8,06 milyar yuan seviyesinde.
Revizyonun arkasında iki faktör var. Birincisi Çin'de otomobil üretiminin beklenenden yavaş ilerlemesi. İkincisi maliyet cephesindeki baskılar. Bu iki etki gelir ve marj tahminlerini aynı anda aşağı çekiyor.