Kingdee — 1H26 sonrası model revizyonu
Morgan Stanley, Kingdee'nin 1H26 sonuçlarının ardından faaliyet karı tahminlerini 2026-28 için %7,2-8,2 yukarı revize etti. Hedef fiyat 11,40 HK$'a yükseldi, Overweight notu ve %13,9 WACC'li DCF modeli korundu.
HLT — Deutsche Bank'tan alım önerisi
Deutsche Bank, Hilton için tavsiyesini Hold'dan Buy'a yükseltti ve hedef fiyatı 365 dolara çıkardı. Son bir ayda %7 gerileyen hissedede beklentilerin resetlendiğini, RevPAR'ın güçlü seyrettiğini ve değerlemenin makul olduğunu belirtiyor.
1 dk okuma
Hilton hisseleri son bir ayda yüzde 7 geriledi. Deutsche Bank bu düşüşü fırsat olarak görüp tavsiyesini Hold'dan Buy'a çevirdi ve hedef fiyatı 363 dolardan 365 dolara taşıdı. Hedef fiyat 314 dolardaki hisseye göre yüzde 16 getiri potansiyeli sunuyor.
Hisse gerilerken gelecek yılın EBITDA beklentileri sabit kaldı, hatta hafif yükseldi. Yani bu düşüş şirketin faaliyet performansından değil, beklentilerin normalleşmesinden kaynaklandı.
Hilton üçüncü çeyrek RevPAR'ıyla hem kendi görünümünü hem de piyasa tahminlerini aştı. Talep, etkinlik takvimi desteği olmadan da güçlü.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Kingdee — 1H26 sonrası model revizyonu
Morgan Stanley, Kingdee'nin 1H26 sonuçlarının ardından faaliyet karı tahminlerini 2026-28 için %7,2-8,2 yukarı revize etti. Hedef fiyat 11,40 HK$'a yükseldi, Overweight notu ve %13,9 WACC'li DCF modeli korundu.
Otomotiv — CR5 konsolidasyonu %61,2
Temmuz'da NEV toptan satışları 1,45 milyon adetle yıllık %22 arttı, penetrasyon %64,2'ye çıktı. İlk beş markanın payı %61,2'ye yükselirken Chery ve Leapmotor sırasıyla %97 ve %102 büyüdü.
Kimya — Citi'nin crowding verilerinde geri çekilme
ABD kimya hisselerinde long crowding haftalık %6, short crowding %3 geriledi. SHW %29,8 ile en fazla long birikimi alan hisse olurken ECVT, LIN ve RPM en kalabalık long pozisyonlar olmayı sürdürüyor.