Hisse - Alibaba yatırımı

Konu Alibaba. Hissenin yalnızca bir katalizöre ihtiyacı vardı, o katalizör Deep Seek anı oldu.

Fakat arka planda akıl almaz bir net cash'le, komik valuasyonlarla işlem görüyordu.

Tatsız kısmı, o süreç çok uzamıştı.

Lakin üç dört sene daha hareket etmese agresif geri alımlar, temettüler ve taze FCF gibi returnlerle hisse bedava hale gelecekti.

Bir katalizörün de eli kulağındaydı yani, mecburen gelecekti.

Bu arada bu hafta çıktım hisseden. Bilançodan beklentim yoktu. Ayın 20'sinde geliyor. Önce onu görmek, sonra analist toplantısını dinlemek isterim.

Momentum devam ediyor, Xi'nin Jack Ma'yı sempozyuma davet etmesi extra gaz oldu.

Düzeltmelerde eklerim. Satış gelirleriyle Baidu, Nio ve AMD ekledim.
A

Not:

Alibaba'nın bir daha eski diplerine gideceğini sanmıyorum, şahsen çok düşük ihtimal görüyorum.

Yapay zeka temasının ana oyuncusu oldu. Tepeden yüzde 10 ve olursa 20 çekilmeler benim için dönüş eşikleri olur.

Ayrıca agresif buyback'ler ve temettülerle ciddi return yaratmaya devam ediyor.