GSK’nin HIV işindeki dayanıklılık piyasa tarafından hafife alınmış görünüyor. Yeni kâr tahminleri konsensüsün yüzde 28’e varan oranda üzerinde, ABD HIV pazarında 2040’a kadar 17 puana varan pay kazanımı öngörülüyor.
GSK, ilaç ve aşı araştıran, geliştiren, üreten ve ticarileştiren küresel bir biyofarma şirketi. Faaliyetlerini özel ilaçlar, aşılar ve genel ilaçlar olmak üzere üç ana ürün grubunda yürütüyor.
Bernstein, GSK için hedef fiyatı 30,10 sterlinden 30,04 sterline indirdi. Düşüş yüzde 0,2. Uzun vadeli tahmin yükseltmeleri, emsal grubun çarpan daralması ve kısa ile orta vadeli indirimlerle birbirini götürdü. Hedef fiyata Zantac davalarının etkisi dahil.
Hedef fiyat iki değerin basit ortalamasından geliyor. İndirgenmiş nakit akışı değerlemesi yüzde 5 artışla 33,18 sterline çıktı. Çarpan değerlemesi 2027-2029 için yüzde 6 düşüşle 26,90 sterline indi.