Citi'nin kantitatif modeline göre Çin emlak hisseleri yatırımcı konumlanmasında kalabalık tarafta yer alıyor. Sektörün NAV iskontosu ve F/K çarpanları, tarihsel ortalamaların belirgin şekilde altında seyrediyor.
Çin emlak hisseleri yatırımcı konumlanmasında kalabalık tarafta. Citi'nin kantitatif modeli, sektörü geniş evrenden ayırıp ayrı bir skorlamaya tabi tutuyor. Sonuç, sektörün hem haftalık hem aylık bazda yoğun işlem gördüğünü gösteriyor.
Model beş metriği yüzdelik dilimlere ayırıp eşit ağırlıklandırıyor. Tarihsel göreli değerleme, short interest oranı, duyarlılık ve makro risk maruziyeti bu metriklerin başında geliyor. Yüksek kompozit skor, hisselerin evrenin geri kalanına kıyasla daha kalabalık işlem gördüğüne işaret ediyor.
Değerleme tarafında tablo daha net. Sektörün NAV iskontosu ve F/K çarpanları tarihsel ortalamaların belirgin altında.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol