Citi'nin kantitatif modeline göre Hong Kong emlak hisseleri yatırımcı konumlanmasında kalabalık tarafta yer alıyor. Sektörün NAV iskontosu ve F/K çarpanları, tarihsel ortalamaların belirgin şekilde altında seyrediyor.
Hong Kong emlak hisseleri yatırımcı konumlanmasında kalabalık tarafta. Citi'nin kantitatif modeli, sektörü geniş evrenden ayırıp ayrı bir skorlamaya tabi tutuyor. Sonuç, sektörün hem haftalık hem aylık bazda yoğun işlem gördüğünü gösteriyor.
Model beş metriği yüzdelik dilimlere ayırıp eşit ağırlıklandırıyor. Tarihsel göreli değerleme, short interest oranı, duyarlılık ve makro risk maruziyeti bu metriklerin başında geliyor. Yüksek kompozit skor, hisselerin evrenin geri kalanına kıyasla daha kalabalık bir tarafta olduğunu işaret ediyor.
Değerleme tarafında ise tablo farklı. Geliştiricilerde NAV iskontosu tarihsel ortalamaların belirgin altında.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol