Ford'un 2026 EBIT hedefi, birinci çeyrekte deftere alınan yaklaşık 1,3 milyar dolarlık tek seferlik tarife gelirini içeriyor ve asıl kâr gücü 9-10 milyar dolara işaret ediyor. 2027 EBIT beklentisi ise 10,5 milyar dolarla konsensüsün 11,2 milyar dolarının altında kalıyor.
Deutsche Bank, Ford'ta Tut tavsiyesini korudu ve hedef fiyatı 16 dolardan 15 dolara çekti. Yeni hedef parçalar toplamı bir değerlemeye dayanıyor. Ford Energy'nin FAVÖK çarpanı 18 kattan 15'e düşürüldü.
Yatırım tezi parçalar toplamı tartışmasına kaysa da asıl mesele değişmedi. Yatırım vakası hâlâ döngüsel kamyon kazançlarına ve uygulama başarısına dayanıyor. İş, F-Serisi üretimini yetiştirmeye ve arz dönerken fiyat disiplinini korumaya bakıyor.
Üçüncü çeyrekte ayarlanmış EBIT'in 2,4 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Rakam çeyreklik bazda yatay ve konsensüse paralel.