Tüketim — Beyaz eşya üretim planlarında marjinal iyileşme sinyali
Ekim ayında üç büyük beyaz eşya kategorisinin toplam üretim planı yıllık bazda düşüşten hafif artışa dönerken, talepteki toparlanma henüz uç satışlarla doğrulanmış değil.
Son Eklenenler (Sayfa 163)
Petrol — Yağmur yağarken sel baskını
UBS'nin Latin Amerika petrol izleme raporu, Braskem'in mahkeme dışı yeniden yapılandırma başvurusunu, Brezilya'nın petrol ihracat vergisindeki belirsizliği ve Ecopetrol'ün Brava satın alımındaki açık soruları masaya yatırıyor. Raporda ayrıca YPF için hedef fiyat 55 dolara yükseltilirken, Rusya'nın d
Otomotiv — tarife rüzgarının tersine dönmesi
Kuzey Amerika ticaret riski yeniden gündemde. Kanada görüşmeleri kötüleşti, geçen haftaki olası tarife indirimi beklentisi tersine döndü ve Meksika için soru işaretleri arttı. Çin'de ise güçlü ihracat ve NEV karışımı iç talepteki zayıflığı dengeliyor.
İlaç — GLP-1 çağında pazar payı kayması
JPMorgan'ın Avrupa ilaç sektörü raporu, diyabet pazarında DPP-4 inhibitörlerinin hızla gerilediğini, SGLT-2'lerin ise GLP-1'lerin gölgesinde istikrarını koruduğunu gösteriyor. PARP inhibitörlerinde ise Lynparza açık ara liderliğini sürdürüyor.
Endüstriyel Otomasyon — Capex yoğunlaşması
Goldman Sachs'ın Capex Tracker'ında son 20 yılın en yüksek uç piyasa yoğunlaşması görülüyor. Veri merkezleri, yarı iletkenler, yenilenebilir enerji ve iletim-dağıtım öne çıkarken sektörün piyasaya göre P/E primi yüzde 50'ye dayandı.
Yazılım — Ajanik çağın eşiği
Goldman Sachs, küresel e-ticaret satışlarının 2026-2031 arasında yıllık %6 büyüyeceğini öngörüyor. Rapor, sektörün perakendeden tüketici ekosistemine evrildiğini ve ajanik ticaretin henüz erken aşamada olduğunu vurguluyor.
Piyasa — Ağustos toparlanması ve sezonluk görünüm
MXAPJ ağustosta yüzde 3 toparlandı ancak temmuz-ağustos performansı tarihsel üçüncü çeyrek ortalamasının altında kaldı. Goldman Sachs, eylül sonrası ekim-ocak döneminde daha güçlü getiriler bekliyor.
Konut — Temmuz'da ivme kaybı
NAHB Konut Piyasası Endeksi Temmuz'da %12,5'ten %3,0'a geriledi. Morgan Stanley, 2Ç kazanç sezonundaki konut gücünün kalıcı talep iyileşmesinden çok kanal dinamiklerinden kaynaklandığı görüşünü güçlendirdiğini söylüyor.
Çin — inovasyonda hızlanma ve eski ekonomide duraklama
Çin 2Ç26 bilanço sezonu iki kutuplu bir ekonomi resmi çiziyor. Yapay zeka ekosistemi ve sağlık güçlü büyürken, tüketim ve emlak baskı altında. JPMorgan yapay zeka temalı hisselerde toparlanma bekliyor ve MXCN ile CSI-300 hedeflerini koruyor.
Biyoteknoloji — Klinik deney takibi
Citi'nin haftalık klinik deney takibi, 850'den fazla çalışmayı tarayıp deneylerdeki değişiklikleri izliyor. Bu hafta CABA, SLDB ve Zai Lab cephesinde hareket var.
Lodging — Haftalık değerleme özeti
Deutsche Bank'ın haftalık değerleme özeti, konaklama sektöründeki C-Corp ve REIT şirketlerinin EV/EBITDA, P/E ve P/FFO çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.
Gaming — Haftalık değerleme özeti
Deutsche Bank'ın haftalık değerleme özeti, kumarhane sektöründeki şirketlerin EV/EBITDA, P/E ve serbest nakit akışı çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.
Emtia Notlari — Haftalık fiyat takibi
Şanghay bakır fiyatları haftalık %0,2 gerilerken stoklar %28,4 arttı. Lityum fiyatları yükselişte, altın ons başına 4.517 dolara çıktı. Çelikte sıcak haddelenmiş rulo %0,6 arttı.