Estee Lauder — RBC toparlanma tezi

Estee Lauder, çarşamba günü açıklayacağı mali dördüncü çeyrek sonuçları öncesinde RBC Capital Markets'ın outperform tavsiyesi ve 111 dolar hedef fiyatıyla gündemde. RBC analistleri, şirketin dalgalı makro ortama rağmen toparlanmayı sürdüreceğini ve sonuçların rehberlik aralığında gelmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Şirketin 2027 mali yılı için ön görünümünde yer alan raporlanan ve organik net satış büyümesi yüzde 3 ila 5 aralığı ile düzeltilmiş faaliyet marjı yüzde 12,5 ila 13,0 hedefi büyük ölçüde korunuyor. RBC'ye göre bu varsayımlar, ABD-İran çatışmasının uzaması ve tüketici tarafındaki ek marj baskısı dışında hala geçerli.