Emerson Electric 1Ç26’da güçlü sipariş ivmesi ve yönetimin güven tazeleyen 2028 hedefleriyle öne çıktı. Yazılım yenilemelerinin geçici muhasebe etkisine rağmen şirket hisse başı kar beklentisini yükseltti, veri merkezi ve enerji dönüşümü talebinin büyümeyi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Yazılım sözleşme yenilemeleri Emerson Electric'in ilk çeyrek satışlarını 1 puan, FAVÖK marjını 70 baz puan düşürdü. Ancak şirket güçlü siparişlerle bu etkiyi dengeledi ve yatırımcılara yakın vadeyle 2028 hedefleri için güven verdi. Şirketin Ovation güç otomasyonu işi yıllık %74, test ve ölçüm (T&M) siparişleri ise %20 yükseldi. Toplam siparişler %9 arttı. Böylece şirket dört çeyrektir yüksek tek haneli büyümesini sürdürdü. Yönetime göre talep yapısal. Özellikle Kuzey Amerika’daki veri merkezi, elektrik üretimi, LNG ve yarı iletken yatırımları bu talebi besliyor. 2026 için öngörülen %4’lük organik satış büyümesi ikinci yarıda %6’ya çıkacak. Yönetim, olumlu sipariş görünümü, güçlü proje kazanımları ve artan yazılım yıllık sözleşme değeri (ACV) sayesinde hisse başına düzeltilmiş kar beklentisini 6,40 - 6,55 dolara yükseltti.
Yönetim, 2028 hedeflerine bağlılığını sürdürüyor. Hedefler 21 milyar dolar ciro, %30 düzeltilmiş segment FAVÖK marjı, 8 dolar hisse başı kar ve %20 serbest nakit akışı marjı. 2028’e kadar hissedarlara 10 milyar dolar iade planı çerçevesinde şirket ilk çeyrekte 250 milyon dolarlık hisse geri alımı yaptı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone OlBofA, ABD yarı iletken şirketlerinin yapay zeka harcamalarındaki hızlanmayla bu yıl daha güçlü satış büyümesi ve getiri sağlayacağını öngördü; AI veri merkezi pazar tahminini 1.7 trilyon dolara yükseltti, Nvidia ve Micron dahil hisselerde hedef fiyat artırdı.
RBC Capital Markets, Mosaic'in fosfat marjlarındaki toparlanmayla 2027'de serbest nakit akışının artacağını öngörüyor. Hürmüz Boğazı kaynaklı sülfür maliyetlerinin baskıladığı düşük marjların sürdürülemez olduğunu belirten kurum, tavsiyesini 'outperform'a yükseltti, hedef fiyatı 27 dolara indirdi.
JD, 2026'nın ilk çeyreğinde gelirini %4,9 artırarak büyümesini hızlandırdı. Elektronikte toparlanma ve genel ürün/pazar yeri çift haneli büyümesiyle JD Perakende faaliyet marjı %5,6'ya yükseldi. Yemek teslimatı zararı belirgin şekilde azaldı.
Oppenheimer, Oracle'ın mali dördüncü çeyrek sonuçlarının teknoloji altyapı harcamalarındaki güçlü seyirle beklentileri aşabileceğini değerlendiriyor.