Citi - Döviz kuru ve hisse senetleri ilişkisi
Yuan'ın dolara karşı güçlendiği dönemlerde Çin hisseleri ortalama %25 yükseliyor. Büyüme ve döngüsel sektörler defensifleri açık ara geride bırakıyor.
1 dk okuma
Konu DRAM özelinde hafıza çipi pazarı. AI talebinin de bir fonksiyonu sayılır.
Bu çerçevede Güney Kore DRAM tip hafıza çipleri arzının çoğunu gerçekleştiriyor. Samsung ve SK Hynix payları geçen sene sonu itibarıyla sırasıyla yüzde 40.8 ve 30.5 olmuştu. Gidişatları sektöre de ışık tutuyor.
- İhracat 2023 başında toparlanmaya başladı ve o toparlanma hala devam ediyor
- AI meselesi özellikle DDR5 üzerinden yüklemeleri canlı tutuyor.
- PC ve telefon pazarı toparlandığı takdirde sektör ivmesi hızlanabilir
- Hafıza çipi envanter düzeltmesi yıl ortasında bitti, stoklar nispeten düşük seviyelerde yatay seyrediyor
