Çip ve Yapay Zeka — Fotomask ve boş fotomaskda yerlileşme hızlanma penceresi
Fotomask ve boş fotomask segmenti, Çin'in yarı iletken malzeme zincirinde fotorezistin ardından yerlileşme açısından en acil başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.
10762 yazı
(Sayfa 123)
Biyoteknoloji — Lansman takibi
Goldman Sachs'ın 28 Ağustos haftası lansman takibi, Gilead'ın HIV korunma ilacı Yeztugo'da güçlü kalıcılık sinyali veriyor. Kullanıcıların %70'inden fazlası altı ayda yeniden enjeksiyon için dönüyor, günlük oral seçeneklerde bu oran %50 civarında.
Kore — Geri alım akışı ve yabancı pozisyonu
KOSPI'de son dört haftadaki alım akışının ana kaynağı geri alımlar. Yabancı yatırımcıların yarı iletken sektöründeki satışı, yabancı sahipliğini tarihsel ortalamanın iki standart sapma altına itti.
İngiltere — Makro baskıya karşı mikro piyasa direnci
Goldman Sachs, İngiltere hisselerinin makro risklere rağmen çeşitlendirme akışları ve değer rotasyonuyla yükseldiğini söylüyor. FTSE 350'de EPS büyümesi yılbaşından bu yana 10 puan artarken, emtia hariç revizyonlar aşağı yönde.
Finans — Yıl sonuna doğru yukarı yönlü görünüm
MSCI EM, temmuz düşüşünün üçte ikisini ağustosta geri aldı. Goldman Sachs, yıl sonu hedefini 1.900 olarak koruyor ve kar büyümesi ile düşük değerlemelerin endeksi yüzde 12 daha yukarı taşıyabileceğini öngörüyor.
Finans — 1.120 hedefi ve FTSE akışları
Goldman Sachs, MXAPJ hedefini 1.080'den 1.120'ye yükseltti. FTSE endeks değişiklikleri Çin/Hong Kong'a 1,5 milyar dolar, Tayvan'a 1,2 milyar dolar net pasif akış getirecek.
Tayvan — 54.000 hedefi ve FTSE değişimi
Goldman Sachs, TAIEX 12 aylık hedefini 51.000'den 54.000'e yükseltti. Kar artışı beklentileri ve FTSE endeks değişikliğinin Tayvan hisselerine 2,2 milyar dolarlık pasif akış getirmesi bekleniyor.
Finans — Eylül rebalancing akışları
S&P/ASX endekslerinde Eylül rebalancing'i ASX 200'de beş, ASX 300'de 16 hisse değişimi getiriyor. Sermaye malları ve metal madenciliği en büyük pasif girişleri alırken, bankalar ve tüketici hisseleri çıkışla karşılaşabilir.
Finans — Haftalık paket
JPMorgan'ın sağlık hizmetleri kapsamındaki haftalık araştırma paketi, 2Ç26 bilanço döneminin ardından yönetim görüşmeleri ve model güncellemelerini bir araya getiriyor. LifeStance Health ve PACS Group öne çıkan başlıklar arasında.
Finans — Ağustos trafik verileri
Kuzey Amerika amfi tiyatro katılımı yılbaşından bu yana 2025'in yüzde 7 üzerinde seyrediyor. Stadyum tarafı ise Dünya Kupası'nın etkisiyle yılın ilk yarısında zorlu bir karşılaştırmayla geride kaldı, ancak ağustosta yüzde 23 toparlandı.
SMID — Katalizör ayrışması
JPMorgan, altı küçük ve orta ölçekli biyoteknoloji hissesi için değerlemeleri yeniden başlatıyor. Overweight verilen MBX, STOK ve IMCR'de önümüzdeki 12 ayda klinik katalizörler hisseleri yeniden fiyatlayabilirken, NKTR ve AMRN'de katalizör takvimi daha kısıtlı.
Avrupa — Fed faiz artırımı senaryosu
BofA, Fed'in eylülde faiz artırmasının Avrupa hisseleri için yeni bir baskı kaynağı olacağını söylüyor. Kurum Stoxx 600 için yüzde 10 aşağı yönlü risk öngörüyor ve döngüsel hisselerde daha fazla zayıflık bekliyor.
LATAM — ralli momentumunun devamı
UBS, Ultrapar ve Vibra için hedef fiyatları yükseltirken, PRIO'nun ağustos üretimi bakım duruşlarıyla %5 geriledi. Ecopetrol'deki yönetim değişiklikleri Brava'nın yönüne dair belirsizliği artırıyor, VMOS boru hattının ise Ocak 2027'de devreye girmesi bekleniyor.