Nine Dragons Paper — Mali yılda net karda ikiye katlanan artış
Nine Dragons Paper FY26'da karlılığını belirgin biçimde iyileştirdi ve Guotai Haitong Securities hisse için “Artır” tavsiyesini koruyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3893 yazı
(Sayfa 135)
Çip ve Yapay Zeka — WorkBuddy ile üç katmanlı açık platform
Tencent'in WorkBuddy açık platformu, AI Agent ekosisteminde ilk kez donanım, uygulama ve geliştirici katmanlarını tek çatı altında birleştiriyor ve 50'den fazla sektörde benimseniyor.
İlaç — Büyük oyuncuların inovasyon geliri ve IO 2.0 dönemi
Çin'de geleneksel ilaç şirketleri inovasyon gelirlerini artırırken, çift antikor ve ADC kombinasyonları tedavi sınırlarını genişletiyor.
Tüketim — Çinli orta-üst segment markaların online dönemi
Çinli orta-üst segment giyim markaları, tüketicinin bilinçli araması ve artan online marjlarıyla dijital kanalda pazar payı kazanıyor.
Lojistik — Liman stratejik değer çağı ve yüksek temettü varlıkları
Liman sektörü yılbaşından bu yana pozitif getiriyle öne çıkarken, yüksek temettü veren altyapı varlıkları düşük faiz ortamında yatırımcıya istikrarlı gelir sunuyor.
Çelik — koruma vergisi marjlarının genişletilmesi
Hindistan'da yerli HRC fiyatları ton başına 61.750 rupiye çıktı, spot marjlar haftalık yüzde 5 genişledi. Koruma vergisi ve düşük stoklar fiyatları desteklerken, çelik hisseleri yılbaşından bu yana Sensex'in 22 puan üzerinde getiri sağladı.
Avustralya Hisseleri — FY27 dip yılı ve güçlü talep
Citi, Storage King için FY27'nin dip yıl olacağını ancak self-storage sektörünün güçlü temellerinin orta vadede kar büyümesini destekleyeceğini söylüyor. Web trafiği verileri, şirketin Avustralya'da pazar payı kazanma potansiyeline işaret ediyor.
Güneş — Eylül talebi yumuşak
Çin güneş sektöründe eylül talebi beklentilerin altında. Wafer ve hücre fiyatları geri çekilirken polisilikon üretimi yüzde 10 artacak. Güneş camı fiyatları ise arz kesintileriyle toparlandı.
Kimya — Eylül zamlarının yapısal kıtlığı teyidi
Eylül zamları elektronik iplik ve kumaşta yapısal kıtlığı teyit etti. G75 tonda 22.387,5 RMB'ye çıktı, 7628 kumaş metrede 11,5-12,1 RMB bandına yükseldi. Citi, döngünün zirve yapmadığını savunuyor ve China Jushi için 67 RMB hedef fiyatı koruyor.
AI — Eylül 2026 sektör görünümü
UBS, Eylül 2026 sektör görünümünde AI döngüsünün 2028'e kadar süreceğini, DRAM yükselişinin 2Ç28'e, NAND'ın ise 4Ç27'ye uzayacağını öngörüyor. Sektör sıralamasında bellek, MLCC, yarı iletken ekipmanları ve seçili Tayvan yarı iletkenleri öne çıkıyor.
Endüstriyel Otomasyon — Eylül değerleme haritası
JPMorgan'ın Eylül chartbook'u Avrupa sermaye mallarında değerleme ayrışmasını gösteriyor. Elektrik ve kablo şirketleri tarihsel ortalamalarına göre pahalı, İngiliz hisseleri ve idiosenkratik hikayeler ise iskontolu işlem görüyor.
Restoranlar — Nostalji trafiği ve JMKE kapsaması
Deutsche Bank, JMKE'yi 27 dolar hedef fiyatla 'Al' tavsiyesiyle kapsamaya başladı. Zincirler nostalji menüleriyle trafik çekmeye çalışırken, McDonald's bayilerinin karlılık endişesi ve düşük gelirli tüketicinin harcama gücü sektörün ana gündemi.
JPMorgan — Analist bağımsızlığı
JPMorgan'ın Kuzey Amerika hisse araştırma raporlarında analist bağımsızlığı garanti altında. Raporlardaki görüşler kişisel değerlendirmeleri yansıtıyor, tazminat ise tavsiyelerden bağımsız.