Madencilik — Yapay zekâ metallerinde sert arz açığı
Demir dışı metallerde yeni paradigma altında konjonktür eğiliminin süreceği, yapay zekâ destekli hesaplama gücü metallerinde ise sert bir arz açığı oluşacağı öngörülüyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3891 yazı
(Sayfa 127)
İlaç — DRG/DIP 3.0 ve ulusal müzakereyle çifte pencere
DRG/DIP 3.0 özel vaka oranını yükseltip yenilikçi ilaçlara alan açarken, ulusal müzakere süreci 5 Eylül'de başlıyor ve sektör iki önemli katalizörü aynı anda izliyor.
Kimya — Süper El Nino'nun üç talep kanalı
Süper El Nino Güney Amerika'da pestisit, Güneydoğu Asya'da potasyum ve kompoze gübre talebini artırabilir, kuraklık ise şeker fiyatlarını yukarı çekip tatlandırıcı ikamesini hızlandırabilir.
Emtia — Fed yönlü altına karşı bakırda ikinci talep zirvesi
JPMorgan'ın haftalık emtia görünümünde altın için 4.300-4.500 dolar bant öngörülüyor, bakırda yıl sonuna doğru 14.800 dolar hedefi korunuyor. Alüminyum arz fazlasına geçerken çinko pozisyon çözülmesi riski taşıyor.
Japonya — AI değer zinciri ve savunma
JPMorgan, Japonya'nın AI değer zincirindeki konumunu ve savunma harcamalarındaki artışı değerlendiriyor. Hitachi, Mitsubishi Electric ve NEC gibi şirketlerin veri merkezi güç, soğutma ve ağ altyapısındaki rolleri öne çıkıyor. Savunma ihracatı kısıtlamalarının kaldırılması da sektör için yeni bir büy
Çip ve Yapay Zeka — Altyapıdan benimseyen şirketlere seçici geçiş
Asya'da yapay zeka yatırımı benimseyenlerden gelir sağlayanlara doğru genişliyor. Morgan Stanley, çekirdek yapay zeka altyapısı hisselerini elde tutarken, benimseyen şirketlere seçici ekleme yapılmasını öneriyor.
İlaç — Aşı ruhsatı daralmasına karşı yenilikçi ürün arayışı
Mayısta çoğu hayvan aşısında ruhsatlı üretim geçen yılın altında kaldı, veteriner ilaç hammaddelerinde fiyatlar zayıf seyretti ve sektör yenilikçi ürünlere kilitlendi.
İlaç — Yarıyıl katalizörleri ve inovasyon rüzgarı
Çin ilaç sektöründe yarıyıl bilançoları güçlü gelirken FDA onayları ve klinik veri okumaları inovasyon tarafına ivme kazandırıyor.
Sağlık — Haftalık veri paketi
Citi'nin haftalık sağlık teknolojisi veri paketi, kredi kartı harcamalarından GLP-1 takibine kadar sektörün nabzını tutuyor. Bu hafta dikkat çeken başlıklar arasında sağlık hizmetleri talebindeki seyir ve dijital sağlık platformlarının trafiği öne çıkıyor.
Piyasa — Makro ile mikro buluşması
Citi, 2026'nın ikinci yarısı için kar revizyonlarının gücüne ve genişleyen piyasa katılımına işaret ediyor. Fed'in haziran 2027'ye kadar beklemede kalacağını öngören kurum, tüketici dayanıklılığının ve fon girişlerinin hisse senedi rallisini desteklediğini belirtiyor.
Leisure — Haftalık değerleme özeti
Deutsche Bank'ın haftalık değerleme özeti, eğlence sektöründeki şirketlerin EV/EBITDA, P/E ve serbest nakit akışı çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.
Gaming — Haftalık değerleme özeti
Deutsche Bank'ın haftalık değerleme özeti, kumarhane sektöründeki şirketlerin EV/EBITDA, P/E ve serbest nakit akışı çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.
Gaming — Haftalık değerleme özeti
JPMorgan'ın haftalık değerleme özeti, kumarhane sektöründeki şirketlerin EV/EBITDA, P/E ve serbest nakit akışı çarpanlarını, temettü verimlerini ve hisse performanslarını karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.