Endüstriyel otomasyon ve çok sektörlü sanayi otomasyon şirketleri.
Goldman Sachs'ın Capex Tracker'ında son 20 yılın en yüksek uç piyasa yoğunlaşması görülüyor. Veri merkezleri, yarı iletkenler, yenilenebilir enerji ve iletim-dağıtım öne çıkarken sektörün piyasaya göre P/E primi yüzde 50'ye dayandı.
NAHB Konut Piyasası Endeksi Temmuz'da %12,5'ten %3,0'a geriledi. Morgan Stanley, 2Ç kazanç sezonundaki konut gücünün kalıcı talep iyileşmesinden çok kanal dinamiklerinden kaynaklandığı görüşünü güçlendirdiğini söylüyor.
Deere, FY3Q'da beklentileri aşan sonuçların ardından 2026'nın tarım döngüsünün dibi olduğu tezini güçlendirdi. Citi, hedef fiyatı 610 dolardan 650 dolara yükseltirken Neutral tavsiyesini koruyor.
Deere, FY3Q'da 5,10 dolarlık hisse başı karla beklentileri aştı ve 2026 net gelir tahminini 4,75-5 milyar dolara yükseltti. Yönetim, 2026'nın tarım döngüsünün dibi olduğu konusunda güvenli. Citi hisse için 610 dolar hedef fiyatını koruyor.
Citi'nin atık yönetimi değerlendirmesine göre geri dönüşüm emtia sepeti ağustosta aylık %1 geriledi. Plastik fiyatları PET ve HDPE'de tüm zamanların en düşük seviyesine yaklaşırken, baz yağı arzındaki daralma ve Kuzeydoğu bertaraf kapasitesindeki düşüş sektörün gündeminde.
JPMorgan, Thermo Fisher için Overweight tavsiyesini ve 690 dolarlık hedef fiyatını korudu. Model, son 10-Q bilanço verileri ve yakın dönem gelir-marj varsayımlarındaki güncellemelerle revize edildi.
ABD inşaat backlog'u Temmuz'da 8,0 aya gerileyerek yılın en zayıf seviyesini gördü. Morgan Stanley, veri merkezi projeleri olmayan küçük firmaların baskıyı en çok hissettiğini, inşaat enflasyonunun ise Haziran'a göre yavaşladığını vurguluyor.
Ağustos'ta UMich konut alım endeksi yıllık en düşük seviyeye gerilerken üst gelir grubunun tüketici güveni arttı. Citi, K-şekilli ekonomi teziyle TOL'u yükseltme notuna aldı ve lüks talebin dayanıklı olduğunu vurguluyor.
HARDI verileri temmuzda stok/satış oranının son 8 yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. Morgan Stanley 2Y26'da yeniden stok eritme riski görüyor, en çok Carrier etkilenebilir. Trane ise muhafazakar rehberliğiyle tercih edilen isim.
Helios Technologies ikinci çeyrekte tüm kalemlerde beklentileri aştı ve rehberliği yukarı çekti. JPMorgan hedef fiyatı 100 dolardan 110 dolara yükseltirken Overweight tavsiyesini korudu. Sipariş girişi dördüncü çeyrek üst üste çift haneli büyüdü.
IPG Photonics, 2Ç26 sonrası model güncellemesiyle hedef fiyatını 137 dolara indirdi ama Buy tavsiyesini korudu. Çin'in batarya, eklemeli imalat ve yarı iletken sektörlerinden gelen güçlü talep, şirketin büyüme motoru olmaya devam ediyor.
Citi'nin kağıt ve ambalaj sektörü değerlendirmesine göre büyük CPG şirketlerinin hacimleri düşmeye devam ediyor, fiyat artışları ise sınırlı kalıyor. Ambalajcılar gıda ve içecek müşterilerine kıyasla daha dirençli görünse de talep tarafından rahatlama sinyali yok.