Piyasa - Sabah Notları

Herkese günaydın. Çin Başbakanı meclise hitap etti, neler hedeflediklerini okudu. Gözüme çarpan bazı noktalarla ilgili kısa kısa notları aşağı düşüyorum.

- Bir numaralı hükümet görevi iç tüketimi canlandırmak ve yatırım verimini iyileştirmek olarak geçiyor. Hisse seçimleri açısından bana sorarsanız önemli. Sanayi kesimi arka planda kalıyor, hizmet ve teknoloji sektörleri için daha pozitif.

- Dış ortam için kompleks ve sert ifadelerini kullandı, bilim teknoloji ve ticaret alanlarında daha büyük tesir yaratabilir dedi. Eskiye göre sanki daha kötümser bir ton.

- Bu arada PBOC 21 Şubat’tan beri en güçlü referans kuru belirledi.

- Tahıl üretimi 700 milyon tonla yükseldi, son yıllarda 650 milyon dolayındaydı. Geçen seneki üretim 700 milyonu aştı

- Tarım konusu stratejik öncelikler arasındaki daimi yerini koruyor, bu çerçevede tohum teknolojilerine de yine özel vurgu var.

- İstihdam hedefi iddialı gibi, 12 milyon hedefliyorlar. Bu ortamda kolay değil. Hizmet sektörü ve Alibaba gibi büyük teknoloji şirketleri için destekleyici bir ortam icap ettirebilir.

- Bütçe açık hedefi yüzde 4’le beklentileri karşıladı.

- Enflasyon hedefi yüzde 3’ten 2’ye çekildi.

- Büyüme hedefi beklendiği gibi yüzde 5 civarında. Yıldan yıla tutturulması zorlaşıyor ve daha çok teşvik gerektiriyor.

- Önemli cümlelerden biri körü körüne rekabeti önlemek için kapsamlı adımlar atacağız ifadesi oldu. Arz fazlasının aşırı olduğu sanayi kesimleri için pozitif algılanabilir

- Çelik konusunda bir değişiklik yok. Regülayona devam edeceğiz diyor, üretim kısıntılarından da bahsetti. Continue to cut steel output ifadesi var. Yeni değil. Miktar yok. Demir cevheri düşüyor.

- Solar sektöründen bahsetti. Photovoltaik endüstrilerinde düzenli gelişmeyi destekleyeceğiz dedi. Düzenli kelimesi önemli, aşırı arz fazlası var.

- Elektrikli araçlar ve batarya endüstrilerinden söz etti, inovasyonu teşvik edeceğiz diyor.

- Bu sene, bildiğim kadarıyla ilk kez yapay zeka için ‘kilit’ ifadesini kullandılar. İmalata güç katmak için kullanacağız diyorlar.

- Daha güçlü politikalarla tüketici harcamalarını kuvvetlendirmekten bahsetti. Yaz aylarından beri tüketim harcamaları odak haline geldi.

- Toplam 4.4 trilyon yuan tutarında yerel hükümet tahvil kotası koydular. Tarihi rekor oldu. Geçen senenin 80 milyar dolar kadar üstünde.

- Tahvil pazarında bir hareketlenme yok. Business as usual hesabı, 10Y getirisi 1.76 civarında.

- Elon etkisi olabilir mi bilemiyorum, kamu çalışanlarının sayısını sıkıca kontrol edeceğiz diyorlar. Fazla anlam veremedim..

- Sınır aşan e-ticaret aktivitesini teşvik edeceğiz, yurtdışında daha fazla depo ve diğer lojistik altyapısını destekleyeceğiz diyor. Trendyol üzerinden bize etkisi olur mu, olur. Oluyor da…

- Yapay zeka konusunda bir olay daha var. NDRC yapay zeka endüstrisi için politikaları iyileştirecek diyorlar. Xi de özel olarak yapay zeka liderleriyle buluşmuştu. Bu konu partinin ana odak noktalarından biri artık. Çip endüstrisine akan teşvikler buraya da akabilir. Bazı sektörle bonkör davranıyorlar…

- Bu yılın rapordaki en yeni, popüler kelimesi AI oldu.

- Raporda daha fazla destekleyeceğiz dediği sektörler arasında bioteknoloji, kuantum teknolojisi ve 6G de

- Klasik olarak emlak sektörüne destek vereceğiz falan diyor, yeni bir şey yok.

Anlık paylaşımlar ve kısa güncellemeler için lütfen Dragonomi'nin X (Twitter) hesabına abone olun.